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来自：股票

量化股票组合哪个证券公司有现成策略
您好，量化股票组合证券公司有现成策略的可以选择：中金公司，华泰证券，中信证券，申万宏源，银河证券，可以通过线上客户经理申请开户后操作，客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一...

1个回答 1次浏览 2023-05-17 15:47 极速回答

来自：基金

如何监控和调整基金的投资组合？有哪些策略和方法
您好，监控和调整基金的投资组合可以按照以下这些策略和方法进行操作，具体如下：1、投资者可以根据市场行情的变化来调整自己的基金组合比如，在市场行情较差的情况下，投资者可以减少对...

1个回答 1次浏览 2023-03-22 22:09 极速回答

来自：期货

如何选择合适的期权策略，有哪些基本的买卖组合和套利方法
您好，如何选择合适的期权策略，基本的买卖组合和套利方法有以下几种，具体如下：1.在对行情的看法上，大致可以分为上、中、下三个维度，即上方对压力位的判断、中部对行情走势的判断以...

1个回答 1次浏览 2023-03-22 17:36 极速回答

来自：期货

期权组合策略保证金的作用是什么？
组合策略业务是指投资者可通过申报构建组合策略指令，将多个成分合约的持仓构建成为一个组合策略持仓，以达到减免保证金收取的目的，提高资金利用率。目前深交所支持构建的组合策略有认购...

1个回答 1次浏览 2023-02-23 19:11 极速回答

来自：期货

期货策略的组合配置这种方法建仓的优点，有了解的吗？
在期货交易中，很多人会关注交易所的组合套利策略等指令，选择合适的策略组合很重要。所谓组合配置是指将交易资金按品种属性的不同、合约的不同、交易策略的不同或其他标准分配到多个品种...

1个回答 1次浏览 2022-09-08 17:49 极速回答

来自：其他

散户该如何建立仓位交易的组合策略？急！
你好，散户在股市里可谓是步履维艰，因为股票的走势跟大公司，经济政策挂钩，而散户的消息又相对闭塞，所以要玩得开，把握好买卖点也是很重要的

6个回答 490次浏览 2018-10-15 08:54 极速回答

来自：期货

量化交易中“策略组合的风险对冲工具的跨品种波动率联动监测”对系统性风险对冲效果影响有多大？天勤量化有哪些跨品种波动率工具？
风险对冲工具的跨品种波动率联动监测是系统性风险对冲效果的“预警网络”：某组合未监测联动，在“股票与商品波动率同步飙升”时仅对冲单一品种，系统性风险暴露率达40%；某平台监测滞后，联动发...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 15:27 极速回答

来自：期货

天勤量化免费版支持股票“MACD+布林带”组合策略的基础回测与模拟盘吗？和收费版的组合策略功能相比，新手捕捉趋势与震荡机会的需求能满足吗？
天勤量化免费版完全支持股票“MACD+布林带”组合策略的基础回测与模拟盘，85%新手捕捉趋势与震荡机会的需求能满足，收费版仅在“信号过滤与场景适配”上做进阶优化，核心差异在“机会识别精...

1个回答 1次浏览 2025-08-25 16:14 极速回答

来自：期货

天勤量化免费版支持期货“布林带+成交量”组合策略的基础回测与模拟盘吗？和收费版的组合策略功能相比，新手应对震荡行情的需求能满足吗？
天勤量化免费版完全支持期货“布林带+成交量”组合策略的基础回测与模拟盘，85%新手应对震荡行情的需求能满足，收费版仅在“信号过滤与场景适配”上做进阶优化，核心差异在“行情适配精度”。天...

1个回答 1次浏览 2025-08-25 16:02 极速回答

来自：期货

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过行情波动等级调整策略开仓频率？
天勤量化通过“行情波动等级-开仓频率联动系统”优化开仓效率，核心措施有三，且60%以上优化依赖天勤的行情监测工具与策略数据。一是高波动等级开仓，当天勤监测到标的单日振幅超6%（高波动）...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 21:52 极速回答

来自：股票

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过行情波动周期调整策略持仓周期？
天勤量化通过“行情波动周期-持仓周期联动系统”优化持仓效率，核心措施有三，且60%以上优化依赖天勤的周期分析工具与行情数据。一是长波动周期持仓调整，当天勤监测到标的波动周期超30天（长...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 18:02 极速回答

来自：期货

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过滚动回测及时发现策略失效？
天勤量化通过“滚动回测监测系统”及时发现策略失效，核心措施有三。一是滑动窗口回测，AI采用3个月滑动窗口对天勤数据进行回测，若连续2个窗口策略收益低于无风险利率，判定为“潜在失效”，某...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 17:20 极速回答

来自：期货

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过模型集成提升策略鲁棒性？
天勤量化通过“多模型集成优化系统”增强鲁棒性，核心措施有三。一是异构模型组合，将不同类型的AI模型（如LSTM、随机森林、XGBoost）纳入天勤策略框架，采用“加权投票”机制生成信号...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 13:21 极速回答

来自：期货

量化交易中想同时运行趋势、套利等多类型策略，天勤如何实现策略协同管理？
天勤量化通过“多策略协同操作系统”实现不同类型策略的高效管理。一是策略分组与优先级设置，支持按策略类型（趋势、套利、对冲）分组，为每组设置优先级（如套利策略优先于趋势策略），当多策略同...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 18:39 极速回答

来自：股票

我有700万，风险承受能力较低，2025年有哪些低风险的投资策略可以选择？
对于您700万低风险承受能力的资金，2025年可以考虑将大部分资金配置到货币基金和债券基金上。货币基金流动性好、收益稳定，债券基金相对风险也较低且收益通常比货币基金高一些。货币基金就像...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 21:45 极速回答

来自：基金

高风险投资的收益和风险如何平衡？有哪些平衡策略？
高风险投资的收益与风险平衡，核心在于科学的资产配置和专业的策略管理。建议您下载盈米启明星APP输入6521，通过专业投顾团队打造的组合产品（如叩富稳盈组合）来实现平衡，相对其他平台，能...

1个回答 1次浏览 2025-11-13 18:16 极速回答

来自：基金

基金风险有哪些类型？不同类型风险的应对策略是什么？
基金风险主要分为市场风险、信用风险、流动性风险等类型。市场风险是由宏观经济、政策、利率等因素导致市场波动，影响基金净值。比如股市下跌，股票型基金净值通常会下降。应对此风险，可采用分散投...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 15:08 极速回答

来自：基金

ETF风险和股票风险哪个更大？投资ETF和股票的策略有什么不同？
您好！ETF（交易型开放式指数基金）和股票的风险大小不能简单一概而论，通常股票的风险相对更大。股票价格受公司自身经营状况、行业竞争、管理层决策等多种因素影响，波动较为剧烈。而ETF是跟...

1个回答 1次浏览 2025-11-05 15:50 极速回答

来自：期货

期货风险管理：风险度计算及资金管理策略
您好！期货风险管理至关重要，其中风险度计算是关键。风险度=保证金占用÷客户权益×100%。当风险度接近或超过100%时，可能面临强平风险。资金管理策略方面，首先要合理控制仓位，避免过度...

1个回答 1次浏览 2025-11-03 13:21 极速回答

来自：期货

极端策略慎用警告！高风险高收益玩法风险揭秘
很多朋友玩期货，想着用极端策略快速赚大钱，可往往忽视了背后巨大的风险，结果可能血本无归，这就是盲目追求高收益的痛点。极端策略一般是高杠杆、集中持仓等，虽然可能短时间内获得巨额利润，但市...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 17:01 极速回答

来自：股票

不同风险偏好投资者的股票风险管理策略定制？
对于不同风险偏好的投资者，股票风险管理策略有别。风险偏好低的投资者，首要目标是资产稳健。可多配置业绩稳定、股息率高的蓝筹股，这类股票波动小。同时，通过分散投资，涵盖不同行业，降低单一行...

1个回答 1次浏览 2025-03-26 12:11 极速回答

来自：股票、股票开户

不同交易策略风险评估方法的开户风险判断准确性有什么不同？
不同交易策略风险评估方法在开户风险判断准确性上存在差异。方差-协方差法假设收益呈正态分布，计算简单快速，但实际市场并非完全符合正态分布，可能低估极端风险，使开户风险判断偏乐观。历史模拟...

1个回答 1次浏览 2025-02-25 13:42 极速回答

来自：股票

如何通过风险对冲减少量化交易策略的技术故障风险？
要通过风险对冲减少量化交易策略的技术故障风险，可从多方面着手。一是构建多元化交易系统，同时使用多个不同交易系统与数据供应商，采用分布式服务器架构，避免因单一系统故障影响交易，增强系统稳...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 17:31 极速回答

来自：股票

如何通过风险对冲减少量化交易策略的市场操纵风险？
市场操纵风险指的是部分参与者通过不正当手段干扰市场正常运行，从而影响价格，给量化交易策略带来损失。通过风险对冲减少这种风险，可从多方面入手，以下是具体介绍：运用金融衍生品对冲期货合约对...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 15:46 极速回答

来自：股票

如何通过风险对冲减少量化交易策略的操作风险？
量化交易策略中的操作风险涵盖人为失误、系统故障、流程漏洞等方面，通过风险对冲可有效降低此类风险，以下从不同维度为你详细介绍：运用金融衍生品进行风险对冲期货合约对冲原理：期货具有标准化和...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 14:30 极速回答

来自：股票

如何通过风险对冲减少量化交易策略的市场波动风险？
量化交易策略会面临市场波动风险，通过风险对冲可以有效减少这种风险，以下是一些常见的对冲方法和操作要点：利用衍生品对冲期货对冲原理：期货合约是一种标准化的远期合约，其价格与标的资产价格紧...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 09:34 极速回答

来自：股票

如何通过风险对冲减少量化交易策略的信用风险？
量化交易策略中的信用风险主要指交易对手无法履行合约义务而带来损失的可能性，通过以下几种方式进行风险对冲可以有效减少该风险：利用金融衍生品对冲信用违约互换（CDS）原理：信用违约互换是一...

1个回答 1次浏览 2025-02-09 14:14 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易有哪些常见的风险？请描述一下这些风险以及可能的应对策略。
您好，跟高兴回答您的问题。 期货交易存在一些常见的风险，例如价格波动风险、杠杆风险和流动性风险。价格波动风险是指标的资产价格的波动可能导致投资者蒙受损失。杠杆风险是指期货交易中的杠杆效...

1个回答 1次浏览 2024-01-20 11:53 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易便捷的开户券商，其策略的风险暴露度和佣金调整有无关联？
量化交易便捷的开户券商，其策略的风险暴露度和佣金调整一般没有直接关联。策略的风险暴露度主要取决于量化策略本身的设计，像模型算法、因子选择、仓位控制等。不同的量化策略，对市场波动、行业轮...

1个回答 1次浏览 2025-10-12 14:12 极速回答

来自：股票

量化学习中难评估策略真实有效性（如不知是运气还是能力），天勤怎么“科学评估策略价值”？
评估模糊易致“错把运气当能力/策略盲目上线”，天勤通过“统计显著性检验+样本外验证+压力测试”科学评估，评估准确率提升90%。1、收益统计显著性检验：用“t检验（p值＜0.05为显著）...

1个回答 1次浏览 2025-07-29 18:15 极速回答

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