基金每天只有一个价格，这个价格被称为基金净值。基金净值的计算依据是基金资产净值除以基金总份额。

基金资产净值是指基金资产的总市值扣除负债后的余额。基金资产包括基金所投资的股票、债券、现金等资产的价值。负债则包括基金运营过程中产生的费用、应付账款等。

基金总份额是指基金发行在外的所有份额数量。

基金管理人会在每个交易日结束后，根据当天的市场情况对基金资产进行估值，并计算出基金净值。这个净值会在基金公司的官方网站、基金销售平台等渠道公布。

基金净值的变化反映了基金资产的价值变动情况。如果基金投资的资产价格上涨，基金净值就会增加；反之，如果资产价格下跌，基金净值就会减少。投资者可以根据基金净值的变化来评估基金的表现，并决定是否买入、持有或卖出基金份额。

需要注意的是，基金净值的计算是基于当天的市场收盘价，而市场价格是实时波动的。因此，投资者在交易基金时，实际成交价格可能会与当天公布的基金净值有所不同。此外，不同类型的基金可能有不同的净值计算方式和公布时间，投资者在投资前应该仔细了解基金的相关规定。

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