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不知各位有何见解，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，这说法来源是哪儿啊？

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不知各位有何见解，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，这说法来源是哪儿啊？

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王经理玲依

王经理玲依基金

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基金每天只有一个价格这种说法是不准确的。基金的价格通常是指基金份额净值，它是根据基金资产净值除以基金总份额计算得出的。

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。基金的资产总值包括基金持有的股票、债券、现金等各种资产的价值，而负债则包括基金应付的管理费用、托管费用等。

由于基金的资产价值会随着市场行情的波动而变化，所以基金份额净值也会相应地发生变化。一般来说，基金公司会在每个工作日结束后公布当天的基金份额净值。

需要注意的是，虽然基金每天只有一个官方公布的份额净值，但在证券交易所上市交易的基金，如封闭式基金和上市开放式基金（LOF），在交易日内还会有实时的交易价格。这个交易价格是由市场供求关系决定的，可能会与基金份额净值有所不同。

此外，一些场外基金也可能会在特定的时间点进行估值调整，例如当基金持有的某些资产的市场价格发生重大变化时。

所以，基金每天的价格并不是固定不变的，而是会受到多种因素的影响。投资者在购买基金时，应该关注基金的份额净值以及市场行情的变化，以便做出明智的投资决策。

以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2025-12-15 08:30 那曲

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资深程经理资深程经理基金

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资深赵经理基金

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您好！基金每天只有一个价格，这是由基金的交易机制决定的。开放式基金采用未知价交易原则，投资者在交易日的交易时间内提交的申购或赎回申请，都以当天收盘后计算出的基金净值来成交。基金净值是根据基金当天收盘时持有的所有资产的价值，扣除负债后，再除以基金总份额得到的。这个计算过程需要时间，所以投资者在交易时并不知道具体的成交价格，要等到当天晚上基金公司公布净值才能知晓。因此，对于开放式基金来说，每个交易日只有一个确定的净值价格。

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发布于2025-12-15 08:48

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基金程老师基金

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基金每天只有一个价格，这个价格就是基金净值。基金净值是由基金公司在每个交易日收盘后，根据基金持有的资产市值、扣除相关费用后计算得出的，所以一天只有一个确定的净值价格。比如开放式基金，投资者在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天收盘后计算出的净值来成交；如果在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值来处理。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，业绩表现差异也很大，要是没选好，可能收益就不太理想。你可以选择一个靠谱的基金投顾平台和专业的投资顾问，帮你筛选合适的基金。

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发布于2025-12-15 08:48

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资深宫顾问基金

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您好，基金每天只有一个价格这种说法，源自于基金的净值计算规则。开放式基金通常采用未知价交易原则，在交易日当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都是按照当天收盘后计算出的基金净值来成交，而这个净值一天只有一个。也就是说，在您交易时并不知道确切的成交价格，要等到当天收市后，基金公司根据基金资产的公允价值计算得出基金净值，这个净值就是当天该基金的唯一价格。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金投资方式很重要。我们盈米基金叩富团队有丰富的经验和专业的投研能力，可以为您提供专业的投资建议。
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发布于2025-12-15 08:48

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资深刘经理基金

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您好！基金每天只有一个价格，这主要源于基金的净值计算规则。

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为基础确定的。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上），根据基金当天持有的股票、债券等资产的收盘价格，来计算基金资产的总价值，再扣除相关费用，最后除以基金的总份额，得出当日的基金单位净值。这个净值就是当天投资者申购或赎回基金的价格。也就是说，无论投资者在当天的哪个交易时间提交申赎申请，最终都按照当晚公布的这个净值来成交。

不过，对于在证券交易所上市交易的封闭式基金和ETF基金，它们在交易时间内的价格是实时波动的，就像股票一样，会随着市场供需关系的变化而变化，这与开放式基金按净值交易有所不同。

我们盈米叩富团队有非常专业的投研能力，为投资者打造了一系列合适的基金组合。
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发布于2025-12-15 08:48 上海

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