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弱弱地问一句，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，我的理解不会有错吧？

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弱弱地问一句，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格，我的理解不会有错吧？

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王经理玲依

王经理玲依基金

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一般来说，开放式基金每个交易日只有一个净值价格。这是因为开放式基金的份额总数是不固定的，投资者可以在交易日内随时申购或赎回基金份额，而基金的资产净值是根据每个交易日收盘后的基金资产总值除以基金份额总数计算得出的。所以，在一个交易日内，无论投资者何时申购或赎回基金份额，都是按照当天的净值价格进行交易。

不过，需要注意的是，一些特殊的基金，如交易型开放式指数基金（ETF）和上市开放式基金（LOF），它们可以在证券交易所上市交易，因此在交易日内会有实时的交易价格。这些价格可能会受到市场供求关系、投资者情绪等因素的影响，与基金的净值价格有所不同。

此外，基金的价格还可能会受到其他因素的影响，如基金的管理费用、托管费用、赎回费用等。这些费用会在基金的净值中扣除，从而影响投资者的实际收益。

所以，你的理解基本正确，但也有一些特殊情况需要注意。如果你对基金的价格有更详细的了解需求，建议咨询专业的基金顾问或查阅相关的基金资料。

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发布于2025-12-24 10:03 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

你的理解基本没错哈。一般来说，普通开放式基金每天只有一个净值，这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了当天基金的实际价值。比如你在当天交易时间（一般是工作日的9:30 - 15:00）内申购或者赎回基金，都是按照当天收盘后公布的这个净值来计算的。要是你在15:00之后操作，那就会按照下一个工作日的净值来算了。

不过，像ETF基金和LOF基金，它们既可以像普通开放式基金一样按净值进行申赎，也可以在证券市场像股票一样交易，在交易时间内它们的价格是实时波动的，就不止一个价格啦。

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发布于2025-12-24 10:08 上海

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基金程老师基金

帮助8万好评2273 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格，这是对的，但也有特殊情况。比如场内基金在交易时间内是实时变动价格的，就像股票一样。而场外基金则是根据当天股市收盘后，基金公司计算出的净值来确定当天的价格。举个例子，客户小李在场外申购了一只基金，他在当天15点前提交的申请，那么就会按照当天晚上公布的净值来成交；如果是15点后提交的申请，就会按照第二天晚上公布的净值成交。

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的交易规则是很重要的一步。我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的基金投顾服务，根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限，为您量身定制适合您的基金投资组合。我们会通过深入的市场研究和分析，为您筛选出优质的基金产品，并在投资过程中进行实时跟踪和调整，帮助您实现资产的稳健增值。

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发布于2025-12-24 10:08

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资深宫顾问基金

帮助3.1万好评451 入驻3年

您好！您的理解不完全准确。基金分为开放式基金和封闭式基金，情况各有不同。

对于开放式基金，在每个交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来计算。这个净值一般在当天晚上基金公司公布，一天只有一个价格。但如果是在交易日下午3点后提交申请，那就会按照下一个交易日的净值计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

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发布于2025-12-24 10:08

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资深赵经理基金

帮助5.9万好评1005 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格，您的理解大方向是对的，但也有一些特殊情况。开放式基金每个交易日都会公布一个净值，这是根据基金持有的资产市值等因素计算出来的。不过，场内基金（比如ETF）在交易时间内价格是实时波动的，就像股票一样。

投资决策确实需要全面了解相关知识。对于新手来说，选择基金时要考虑自己的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素。我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的基金投顾服务，帮助您挑选合适的基金，并根据市场变化及时调整投资组合。

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发布于2025-12-24 10:08

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