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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？有什么依据或标准吗？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？有什么依据或标准吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.6万好评4571 入驻3年

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基金每天一般只有一个净值价格。

依据是基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。它是衡量基金价值的重要指标，每天会根据基金所投资的资产组合的市值变化等情况进行计算更新。基金管理人通常会在每个工作日的特定时间（比如晚上）公布当天的基金净值。

基金的价格波动主要受到以下因素影响：一是所投资的证券资产价格波动，比如股票型基金主要受股票市场波动影响，债券型基金受债券市场波动影响等；二是市场供求关系，如果投资者对某只基金的需求大于供给，可能会导致基金价格在二级市场上相对净值有所溢价，反之可能出现折价。

需要注意的是，虽然基金每天一般只有一个净值价格，但在一些特殊情况下，比如基金进行拆分、合并、分红等操作时，净值会进行相应的调整。而且如果是在交易所上市交易的基金（如ETF、LOF等），在交易时间内其交易价格会实时波动，与基金净值可能存在一定差异。

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发布于6小时前那曲

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资深程经理资深程经理基金

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基金程老师基金

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基金每天确实一般只有一个价格，这个价格就是基金净值。它是每天收盘后（一般是工作日下午3点收盘），由基金公司根据基金持有的股票、债券等资产的当日收盘价，按照一定的方法计算出来的。简单说，就是把基金持有的所有资产的价值加起来，再扣除相关费用，然后除以基金的总份额，得到的就是每份基金的净值啦。

基金净值的计算依据和标准是很明确且规范的。不同类型的基金，计算方式会有些细微差别，但总体都遵循相关的法规和会计准则。比如货币基金，它主要投资于货币市场工具，净值一般是固定在1元，通过每日的收益情况来计算万份收益和七日年化收益率。而股票型基金、混合型基金，净值会随着持有的股票价格波动而变化。

选基金是个关键的事，如果你自己很难判断该选哪只，最好是找个靠谱的基金投顾平台或者专业的投资顾问。我这儿就能给你做专业的基金配置建议，找到适合你的基金。

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是根据基金所投资的资产在当天收市后的价值来计算的。具体来说，基金公司会在每个交易日结束后，对基金持有的股票、债券、现金等资产进行估值，扣除相关费用后，再除以基金的总份额，就得到了当天的基金净值。

基金净值一般在晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。实际的涨跌幅要以基金公司公布的净值为准。

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发布于5小时前上海

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资深宫顾问基金

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您好！基金在每个交易日通常只有一个净值价格。开放式基金的交易是按照基金净值来进行的，这个净值是基金管理人在每个交易日收盘后计算得出的。计算依据是该基金所投资的各类资产（如股票、债券等）在当天收盘时的价值总和，再扣除相关费用后，除以基金的总份额。

比如一只基金投资了多只股票和债券，在交易日结束后，会根据这些股票和债券当天的收盘价来确定其价值，然后按照上述方法算出基金净值。一般来说，基金公司会在当天晚上公布这个净值。

不过，场内基金（如ETF基金）在交易时间内的价格是实时变动的，就像股票一样，它的价格由市场上的买卖供需关系决定。

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资深赵经理基金

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您好！基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金单位净值。它是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金当日的资产净值和基金总份额来计算得出的。

基金单位净值的计算依据和标准是很严谨的。简单来说，基金单位净值 = （基金资产总值 - 基金负债）÷基金总份额。基金的资产总值主要包括持有的各种股票、债券、现金等资产的价值；基金负债则是基金运作过程中产生的各项费用和欠款等。通过这样的计算方式，可以准确地反映出每份基金的实际价值。

不过需要注意的是，在交易时间内，您看到的基金价格是估算净值，它是根据基金持仓情况和市场行情估算出来的，并不是最终的单位净值。估算净值可能会与实际的单位净值存在一定差异。

对于初次接触基金的您来说，选择适合自己的基金很重要。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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