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什么是权益登记日？什么是除息日？
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除息 权益登记日

什么是权益登记日？什么是除息日？

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首发 资深刘经理
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您好，权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

正常来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金本次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的份额净值中会扣除红利部分金额。

基金分红并不是凭空增加价值。而是分红前投资者申购基金的份额净值较高，又可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值则会变低。

如果您想提高基金收益，更系统的学习基金知识，欢迎加入成为“基金超级投资圈”的一员，我们每天都在这里等您，投资是一生的修行，希望我们能够在一起，互相陪伴，坚定前行。
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发布于2022-4-6 19:23 深圳

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17名认证经理当前在线>
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身份认证| 入驻3年

您好：权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。


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发布于2023-1-10 14:01 佛山
12名认证经理当前在线
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你好，具体简述如下：


什么是权益登记日，上市公司为了分红或分股设立“登记日”，意思是在“登记日”当天或之前购买股票，登记的股东才有权利获得股息，而在登记日之后购买的股票，是不具备分红的权利的。

什么是除息日，除权日就是指一个特定日期，上市公司宣布派发红利股份、红利认股权证、以折让价供股或派发其它有价权益。


简单来说，就是先购买股票登记，在除息日具体分配红利权益。


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发布于2023-1-10 15:52 成都
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