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什么是权益登记日？什么是除息日？
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除息 权益登记日

什么是权益登记日？什么是除息日？

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首发 资深刘经理
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您好：权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。


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发布于2023-1-10 14:01 佛山

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您好，权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

正常来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金本次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的份额净值中会扣除红利部分金额。

基金分红并不是凭空增加价值。而是分红前投资者申购基金的份额净值较高，又可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值则会变低。

如果您想提高基金收益，更系统的学习基金知识，欢迎加入成为“基金超级投资圈”的一员，我们每天都在这里等您，投资是一生的修行，希望我们能够在一起，互相陪伴，坚定前行。

发布于2022-4-6 19:23 深圳

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您好，很高兴为您解答。股权登记日和除权除息日是上市公司进行分红派息或配股时两个紧密相连的关键日期。简单来说，两者的关系是**先后顺序和权利界定**的关系：1.**股权登记日**：这是公...
资深王经理 295
#权益登记日# @ 群友热聊中~

程老师 06:22

您好，很高兴为您解答。股权登记日和除权除息日是上市公司进行分红派息或配股时两个紧密相连的关键日期。简单来说，两者的关系是**先后顺序和权利界定**的关系：1.**股权登记日**：这是公...

杜彩欣 06:22

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 06:22

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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