什么是权益登记日?什么是除息日?
还有疑问,立即追问>

除息 除息日 权益登记日

什么是权益登记日?什么是除息日?

叩富同城理财师 浏览:2364 人 分享分享

2个有赞顾问回答

您好:权益登记日是指,基金管理人进行红利分配时,需要提前确定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参与分红,这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。


开户,咨询,可点击右上角找我,佣金低,两融5%在线开通,交易快,服务好,20多年的老牌券商机构;祝您投资大吉大利!

发布于2023-1-10 14:01 佛山

2 更多 分享 追问
收藏 举报
咨询TA
首发回答
您好,权益登记日是指,基金管理人进行红利分配时,需要提前确定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参与分红,这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。

正常来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金本次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的份额净值中会扣除红利部分金额。

基金分红并不是凭空增加价值。而是分红前投资者申购基金的份额净值较高,又可以享受分红的权益,而分红后申购则基金份额净值则会变低。

如果您想提高基金收益,更系统的学习基金知识,欢迎加入成为“基金超级投资圈”的一员,我们每天都在这里等您,投资是一生的修行,希望我们能够在一起,互相陪伴,坚定前行。

发布于2022-4-6 19:23 深圳

当前我在线 直接联系我
1 更多 分享 追问
收藏 举报
问题没解决?向金牌顾问提问, 3-5分获得解答! 立即提问
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富同城理财的作者撰写,仅供网友交流学习,并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容,亦不代表本站对该信息内容予以核实,据此操作者,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给作者,避免造成金钱损失。
金牌顾问
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 8.8万+ 浏览量 14万+

  • 咨询

    好评 100 浏览量 8.7万+

  • 咨询

    好评 1.2万+ 浏览量 1022万+

相关文章
回到顶部