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您好：权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。
除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。
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发布于2023-1-10 14:01 佛山
资深股票经理
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发布于2022-4-6 19:23 深圳
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