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ETF的跟踪偏离度计算说起来稍微专业点，简单来讲就是ETF的实际收益率和它所跟踪指数收益率之间的差值。一般用一段时间内，ETF净值增长率与标的指数收益率的差值来衡量。比如说，某段时间里ETF净值涨了5%，而它跟踪的指数涨了6%，那跟踪偏离度就是5% - 6%=-1%。
要降低跟踪偏离度，一方面，基金管理人要尽量减少交易成本，像买卖的差价、手续费等。另一方面，要合理配置资产，紧密跟踪指数的成分股和权重，别出现较大偏差。另外，降低现金比例也有些帮助，现金留多了容易影响跟踪效果。
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发布于2026-1-7 09:08 杭州
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