基金净值就是基金单位净值,也就是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金估值就是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。通俗的讲,基金估值就是用来预测基金净值多少的。但是,基金估值并不等于实际的基金净值。
基金净值是基金公司每日报送的准确指标,但是只有每个交易日清算之后才能计算出,而估值是根据最新持仓公告预估出的净值。一般盘中参考估值,最后以净值为准。
发布于2021-4-19 10:16 成都