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期货套期保值：通过现货与期货的相关性评估，公式为 β 系数（套期保值比率）。期权风险对冲：通过 Delta、Gamma 等希腊字母计算对冲比例，动态调整更复杂。
方法差异：期货评估更侧重线性相关性，期权需考虑非线性因素（如波动率变化）。
发布于2025-5-17 20:02 武汉
风险评估如何重新评估？
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QMT量化底仓对冲方法：系统性风险对冲操作指南
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