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基金净值 = （基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。基金总资产包括所投资的股票、债券、现金等资产的价值，总负债包括应付的费用等。对于开放式基金，基金净值就是基金的交易价格，投资者按净值进行申赎；对于封闭式基金和 ETF 等场内交易基金，其交易价格会受市场供求关系影响，可能高于或低于基金净值，出现溢价或折价情况 。
发布于2025-4-28 12:04 武汉
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基金净值 = （基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。基金总资产包括所投资的股票、债券、现金等资产的价值，总负债包括应付的费用等。对于开放式基金，基金净值就是基金的交易价格，投资者按净值进行申赎；对于封闭式基金和 ETF 等场内交易基金，其交易价格会受市场供求关系影响，可能高于或低于基金净值，出现溢价或折价情况 。
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