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基金的持有单价和基金净值之间是什么关系？为什么当天3点前买入某基金，买入价格和当天净值不一样？求大神？
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基金基金净值 和基金 买入价

基金的持有单价和基金净值之间是什么关系？为什么当天3点前买入某基金，买入价格和当天净值不一样？求大神？

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首发顾问 波段擒龙
咨询TA
一、基金净值与基金资产净值的区别：
　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

　　二、概念简介：
　　1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　2、基金资产净值：总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

发布于2018-6-1 15:55 北京

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1
+管家
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咨询TA
：基金持仓：即你手上持有的基金份额。另外的基金术语，你可以参考：建仓：对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后，在认购结束的封闭期间，基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等（具体的投资要示该基金的类型及定位来确定）

发布于2018-6-1 14:42 拉萨

1
+管家
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咨询TA
你好，按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。

发布于2018-6-5 14:27 天津

1
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一对一
首发回答
持有单价应该是你买入时候的净值，或者多次买入后的买入平均值。
最新净值是今天或者昨天的每份基金的价格。
用买房来比喻，持有单价就是你买房的每平米价格，最新净值就是现在每平米的价格。

发布于2018-6-1 14:38 重庆

8
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一对一
你好，基金的买进与卖出。都以净值作为价格。净值高，卖出价高，当然就收益高。一言以蔽之，净值越高，收益越高。

发布于2018-6-1 14:38 杭州

2
+管家
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一对一
你好，买开放基金，3点以前（收市前）买按当天净值计算，3点以后（收市后）买按第二天净值计算。金申购与赎回的价格都以基金单位净值为依据。

发布于2018-6-1 14:42 成都

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+管家
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一对一
你好，这个你可以咨询专业的基金人士。

发布于2018-6-1 15:38 广州

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一对一
你好，这个是不一样的，3点前是当天的净值，之后是第二天的净值，祝您投资愉快

发布于2018-6-4 15:27 武汉

4
+管家
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一对一
您好，三点前是今日的净值，三点后是下一个交易日的净值，欢迎在线交流。

发布于2020-2-19 10:11 天津

1
+管家
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一对一
你好基金的单价就是基金的净值，买入之后需要确定份额

发布于2021-1-28 15:25 重庆

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+管家
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