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简化计算步骤（以A股为例）：
获取组合与沪深300指数的每日收益率（如过去1年）；
用Excel的=SLOPE(组合收益列, 指数收益列)计算；
β>1：组合波动大于大盘（如科技股）；
β<1：组合波动小于大盘（如公用事业股）。
应用： 若β=1.2，大盘涨10%时组合预计涨12%，反之亦然。
发布于2025-4-17 17:07 武汉
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