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您好，
基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额(
1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。
(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。
(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。
举个例子说明一下:若某基金持有A股票10万股，B股票50万股，C股票100万股，收盘后股价分别为30元、20元、10元，账面现金1000万，管理人管理费计提500万，各项税费合计500万，存续基金份额2000万份，则基金净值计算如下:[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000=1.15
希望能帮助到您。
基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额(
1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。
(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。
(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。
举个例子说明一下:若某基金持有A股票10万股，B股票50万股，C股票100万股，收盘后股价分别为30元、20元、10元，账面现金1000万，管理人管理费计提500万，各项税费合计500万，存续基金份额2000万份，则基金净值计算如下:[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000=1.15
希望能帮助到您。
发布于2021-2-2 15:26 三亚
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