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我想知道基金净值的计算公式，哪位老师辛苦解答一下啊？
资深王经理 在线
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您好，
基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额(
1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。
(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。
(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。
举个例子说明一下:若某基金持有A股票10万股，B股票50万股，C股票100万股，收盘后股价分别为30元、20元、10元，账面现金1000万，管理人管理费计提500万，各项税费合计500万，存续基金份额2000万份，则基金净值计算如下:[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000=1.15
希望能帮助到您。
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在线 小小刘经理：您好，很高兴为您解答问题。
基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金... 全文>
我想知道基金净值的计算公式，哪位老师辛苦解答一下啊？
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你好，先说卖出净值确认，下午三点前卖出的话，卖出净值可以确认是卖出当日的净值。买入净值需要考虑是单次买入还是多次买入，单次买入的就查买入确认当日的净值，如果是三点前买入就是当...
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#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 06:22

目前市场上融资融券利率水平是5%左右，利率一般在成本价和默认标准之间进行优惠，客户可以通过证券公司经理提供的优惠途径，获得一个低息的两融账户。开通两融账户是需要带身份证和银行卡到券商柜...

津门富婆 06:22

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 06:22

稳定收益的货币基金我推荐【货币三佳】，收益稳定，还没有风险。
158人正在群聊
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哪位老师帮我辛苦解答一下国内中证500指数基金是如何对冲啊？谢谢了。

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我想了解一下国内基金的各项指标解释内容，请老师告知。
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