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封闭式基金（Close-end Funds）是指基金发行总额和存续期限在设立时已经确定，在发行完毕后的规定期限内基金规模固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期内不能随意申购或赎回基金份额，只能在二级市场上买卖这些基金。
1.封闭式基金的特点
①投资周期长：封闭式基金有固定的存续期，一般为十年到十五年，到期后清盘或转为开放式基金。在存续期内，投资者不能提前赎回基金份额。
②发行数量固定：基金发售时具有固定的数量，数量售完后，投资者只能在二级市场上买卖。
③交易方式不同：封闭式基金在证券交易所上市交易，投资者通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
④价格形成方式不同：封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响较大，可能高于或低于基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格以基金单位的资产净值为基础计算。
⑤交易费用低：封闭式基金的交易费用通常为万分之1左右（0.01%），而开放式基金的申购费通常为1.2%~1.5%，赎回费为0.5%左右。
⑥交收机制不同：封闭式基金实行T+1日交割、交收，资金可及时到账。而开放式基金赎回到账通常需要3-7个交易日。
⑦投资策略不同：由于封闭式基金的份额固定，基金经理没有赎回压力，可以进行长期投资和全额投资，有利于基金长期业绩的提高。而开放式基金需要保留一部分现金以应对投资者的赎回需求。
2.封闭式基金一览表
以下是一些常见的封闭式基金列表，具体信息可以参考以下网站：
①深圳证券交易所封闭式基金列表：提供了所有封闭式基金的详细信息和相关数据。
②天天基金网创新型封闭式基金净值表：提供每日及时、全面的创新型封闭式基金净值查询。
③同花顺金融网封闭式基金净值查询：每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。
3.举例说明
假设投资者同时购买净值为1元的开放式基金和净值为1元、折价率为20%的封闭式基金，持有到期后，假设净值没有任何增长：
①开放式基金：按1元赎回，投资者的收益为0元。
②封闭式基金：按1元赎回，投资者的成本为0.8元，收益为（1-0.8）/0.8=25%。这就是封闭式基金的到期套利收益。
希望这些信息对你有所帮助。投资有风险，投资需谨慎。
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发布于2025-1-11 20:08 北京
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