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QDII基金，即合格境内机构投资者基金，是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。由于QDII基金投资的是境外市场，其净值更新和收益计算与境内基金存在一定的差异。
1.QDII基金收益更新频率
QDII基金的收益并不是每天都会更新。对于投资美股等存在时差的QDII基金，净值更新通常会晚一天，即T日晚上更新的净值是T-1日的净值。例如，如果今天是中国的5月31日，那么QDII基金会公布5月30日的净值，比纯A股基金晚了一天。而对于仅投资港股或日股等不存在时差的QDII基金，净值更新时间则与A股基金一致，即交易日当天晚上披露当天的净值。
2.时间差的问题
由于QDII基金涉及跨境投资，存在时差和汇率变化的问题。例如，美股的开盘时间是北京时间晚上21:30或22:30，第二天凌晨收盘，因此QDII基金在交易日当晚无法披露当天的基金净值，只能披露前一交易日的净值。这种时间差导致了QDII基金的净值更新和份额确认相较于境内基金有所延迟，通常为T+2日确认份额。
3.怎么看待时间差
投资者在考虑QDII基金时，需要理解这种时间差的存在，并考虑到时差对基金净值的影响。由于无法实时看到当前交易日的估值，投资者在做出投资决策时应更加关注基金的长期表现和市场趋势，而不是短期的净值波动。同时，由于QDII基金的申赎效率相对较低，投资者需要有更长的资金锁定期和对资金流动性的预期。
综上所述，QDII基金的收益更新并不是每天都进行，且存在时间差的问题，投资者在投资时应充分考虑到这些因素。
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发布于2024-12-7 13:51 北京
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