**QDII基金的净值并不是每天都会更新**。 QDII(Qualified Domestic Institutional Investor,合格境内机构投资者)基金,作为连接国内投资者与国外市场的桥梁,其净值更新规则与国内市场略有不同。由于QDII基金投资于海外市场,时差以及交易时间的差异导致其净值更新频率和时间具有特殊性[^3^]。
持有美股等存在时差的QDII基金,其净值更新通常会晚一天[^2^][^3^]。具体来说,如果是美国市场的QDII基金,通常北京时间晚上九点半美股开盘,第二天凌晨才收盘。因此,这种基金的净值更新会晚一天,T日晚上更新的净值是T-1日的净值。例如,如果今天是29日,那么今晚上更新的净值是28日的净值。这种情况在波动较大的市场中可能会给投资者带来困扰,因为看到的净值数据实际已经滞后了一整天。
仅持有港股或日股等不存在时差的QDII基金,其净值更新时间就跟A股基金一样[^2^][^3^]。由于这些市场与国内交易时间较为接近,因此可以及时反映当天的交易情况,实现与A股基金相同的更新频率。
总的来说,QDII基金由于其跨国投资的特性,净值更新频率和时效性受到时差和交易时间差异的影响。对于存在时差的市场(如美股),QDII基金的净值更新通常会晚一天;而对于没有明显时差的市场(如港股、日股),则可以实现与A股基金相似的更新频率。
发布于2024-7-29 16:51 北京