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场外基金净值基本是每日收盘更新一次，非交易日一般不更新基金净值，而场内ETF基金是有一个基金份额参考净值（IOPV）的，由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者进行参考。
投资者如果是购买基金，今天收盘前购买的，一般今天基金净值可能就是你买入的价格，不管是今天还是明天的基金净值可能都与你有关；如果是收盘后买入的基金，那将以明天的基金净值为基础。
卖出基金也是一样的道理，收盘前卖出，可能是按今天的净值进行计算的，收盘后卖出就以明天的净值进行计算。
场内交易的基金除了关注基金净值，也应关注基金的交易价格，该交易价格是受市场供需关系的影响，一般市场的交易价格跟基金净值差异不会太大的，一旦差异较大就存在着套利空间，使得市场价格回归基金净值附近，但也会有一些特殊基金（如跨境ETF，通常对套利资金是有限额的）或极端行情会出现较大的折溢价，对于高溢价的基金则需要注意控制风险。
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发布于2024-8-7 15:13 北京
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