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在执行强制平仓操作时，期货公司通常会首先关注单个合约的风险，即根据每个期货合约的保证金要求、市场波动情况和投资者的保证金余额来判断是否需要强平。这是由于期货交易实行逐日盯市和保证金制度，每份合约的风险都是独立计算和管理的。
然而，期货公司在执行强平时，也会考虑到投资者的整体投资组合风险，特别是在一些大型金融机构或专业期货公司中，它们可能会运用风险管理模型来评估客户账户的整体风险敞口，并据此采取更为精细化的风险控制措施。例如，期货公司可能会根据投资者整体投资组合的Delta、Gamma、Vega等风险指标来衡量风险水平，并在必要时采取包括强平在内的风险缓释措施。
但在实际操作中，强平的决策和执行往往是针对单个合约的，因为保证金不足是最直接触发强平的原因。投资者若想要期货公司考虑其整体投资组合风险，通常需要与期货公司达成个性化风险管理协议，或者在某些高端定制服务中，期货公司才可能提供基于整体风险视角的更灵活的风险管理方案。
发布于2024-2-27 10:29 阿拉尔
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