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期货对冲应该怎么做？

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对冲期货

期货对冲应该怎么做？

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汪经理

专业李顾问专业李顾问期货

帮助2.1万好评3.4万从业6年

官方评定为【优质回答】

您好！期货对冲是一种风险管理策略，通过在期货市场上进行相反方向、数量相当的交易，以减轻或消除投资组合的波动性。期货对冲策略主要包括以下几个步骤：

1. 分析市场：首先要对市场有深入的了解，判断市场的波动性以及可能出现的影响因素。对冲策略的成功与否取决于投资者对市场走势的预测能力。
2. 选择合适的对冲工具：根据市场的特点和投资者的需求，选择合适的对冲工具。常见的对冲工具有期货合约、期权合约等。
3. 确定对冲方向：在对冲过程中，需要同时进行两笔交易，一笔是持有或做多某一品种/合约，另一笔是做空另一品种或合约。两笔交易的方向应该是相反的，以期在市场波动时实现收益的平衡。
4. 确定对冲比例：根据投资者的风险承受能力和对市场的判断，确定两笔交易的合约数量。对冲比例应该是相等的，以实现风险的平衡。
5. 执行交易：在市场开盘时，同时进行两笔交易。买入（或卖出）一定数量的合约，同时卖出（或买入）另一品种或合约。
6. 监控市场：在交易过程中，密切关注市场的动态，随时调整对冲策略。当市场波动达到预期时，及时平仓或交割。
7. 定期评估：对冲交易完成后，对交易结果进行评估。分析对冲策略的有效性，总结经验教训，为下一次对冲交易做好准备。

需要注意的是，期货对冲交易并不能完全消除风险，只能降低投资组合的波动性。投资者在进行期货对冲时，应根据自身的风险承受能力和市场情况，谨慎决策。同时，期货市场具有高风险性，投资者在进行对冲交易前，应充分了解相关风险。希望以上信息对您有所帮助。如有任何疑问，请随时咨询，我会为您详细解答。祝您投资顺利，收益大赚！

发布于2023-11-28 11:50 北京

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期货对冲就是多单和空单同时持有，在多单亏损的时候，空单是，可以对冲掉一部分的风险。一般是出现

在跨期套利的时候，投资者持有远月合约的多单同时持有近月合约的空单，或者是反过来，同一个品种的合约

走势相关性比较大，上涨的话，多单，空单亏损，二者之间差不多是可以抵消的，但不能完全抵消，期货

现在是可以给您手机开户的，开户没有资金要求，您按流程办理就可以了，手续费会帮您调到

的

发布于2020-5-27 18:50 北京

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朱经理朱经理期货

帮助4.8万好评9.2万从业10年+

你好，期货对冲是需要通过一个期货账户和实体现货做相反的方向来对冲掉现货市场的风险。

期货和现货市场的对冲的方法,是有两种类型，一种是买入套期保值，一种是卖出套期保值。
[1]买入套期保值操作方法：

买入套期保值是原材料需求商为了规避原料成本上涨带来的，利润空间减少。所以要在期货市场上买入期货的多单，一旦现货市场上价格上涨了，期货市场上价格也上涨了。期货市场的盈利就会对冲掉现货市场的亏损。

[2]卖出套期保值操作方法：
卖出套期保值是经销商为了规避成品价格或者原料下跌，带来利润空间减少。所以要在期货市场上卖出期货做空单，一旦现货市场上价格下跌了，期货市场上价格也下跌了。期货市场的盈利就会对冲掉现货市场的亏损。

关于期货对冲的疑问，请点击头像添加微信在线咨询！

发布于2021-8-6 16:37 北京

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专业李经理专业李经理期货

帮助1.7万好评3.7万经验丰富

你好，期货市场怎么做对冲

1、短线操作：抛开基本面，将重心放在技术面的强弱来界定期货品种的短线方向和交易时间。在做出预判后，买入或卖出数量相同、时间相同或接近、方向相反的期货合约。

2、中长线操作：将基本面和技术面结合，以此推测目标期货合约品种的未来市场走势。在做出预判后，买入或卖出数量相同、时间相同或接近、方向相反的期货合约。

短线操作需要投资者投入的时间和精力都比较少，潜在的风险也比较小，但是对交易者的水平有着高要求，需要充足的专业知识及经验。进行中长线的操作需要投进的时间和精力就是蛮长的。

其实期货开户很简单准备好身份证和银行卡几分钟就可以完成，专业有专攻，您可以加我好友一对一交流，可以给您选择适合的期货公司开户，预祝投资顺利。

发布于2022-8-19 21:57 北京

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苏经理苏经理期货

帮助1.4万好评2220 从业10年+

现货市场买入，期货市场卖出就可以做套期保值，对冲价格风险

发布于2019-1-22 10:36 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

期货对冲还是比较好操作的，主要是看您想套利还是套保。

发布于2019-1-22 16:18 成都

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王经理王经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业8年

期货对冲交易是指在同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,主要是做套利或规避风险才用的！那么怎么对冲呢？
以焦煤为例，焦煤期货1905合约做空，期货行情，1909合约做多，这就是最简单的对冲，期货对冲像我们做的就是同产品不同合约，一个做多，一个做空，比如焦煤1905期货合约做多，焦煤1509期货合约做空，这样就达到了对冲的目的。为什么呢？因为同一品种的走势一般情况都是相同的，涨，同时涨；跌，同时跌！

如您还有疑问或需要专属顾问可以点击我头像咨询！

发布于2021-3-22 13:26 上海

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资深唐顾问资深唐顾问期货

帮助2.6万好评4万从业6年

期货对冲的意思是利用期货规避风险，进行方向相反的操作，比如持有现货多头担心下跌，就可以卖出期货来规避风险，相反如果担心现货价格上涨就可以买入期货。期货低佣金开户记得提前预约我！为您调低期货交易手续费，大幅降低交易成本！

发布于2022-9-19 15:39 深圳

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期货刘经理期货刘经理期货

帮助5万好评10万+ 从业7年

期货对冲是一种风险管理策略，旨在通过在期货市场上建立相反的头寸来抵消现货价格波动的风险。对于不熟悉对冲操作的期货投资者来说，以下是一些基本的对冲步骤和建议，同时强调了客户经理在其中的作用。

期货对冲的基本步骤
1. 确定对冲目标：首先，投资者需要明确对冲的目的，是为了保护现货库存、锁定未来购买价格，还是为了对冲某种商品的价格风险。
2. 选择合适的期货合约：选择与现货资产相关的期货合约，确保期货合约的交割月份与现货交易的时间相匹配。
3. 确定对冲比例：根据现货头寸的大小，确定在期货市场上需要建立的头寸大小，以实现有效的风险对冲。
4. 建立对冲头寸：在期货市场上买入或卖出合约，建立与现货头寸相反的期货头寸。
5. 监控对冲效果：定期监控期货和现货市场的价格变动，评估对冲效果。
6. 平仓：在对冲目标实现后，平掉期货市场上的头寸，结束对冲操作。

如何获取帮助
1. 联系客户经理：如果投资者对对冲操作不熟悉，可以直接联系客户经理进行咨询。客户经理可以提供专业的对冲策略建议，帮助投资者理解对冲流程。
2. 参加培训：许多期货公司会提供免费或低成本的培训课程，投资者可以通过参加这些课程来提高自己的对冲技能。
3. 利用资源：期货公司通常会提供各种教育资源，如研究报告、在线教程和模拟交易账户，这些都是学习对冲策略的好工具。

总之，期货对冲是一种有效的风险管理工具，但对于新手来说，可能需要一些专业的指导。通过联系客户经理和利用期货公司提供的资源，投资者可以更好地理解和实施对冲策略。记住，对冲的目的是减少不确定性，而不是完全消除风险。

如果还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期货交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2024-7-31 11:10 上海

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.2万好评2.1万从业10年

您好，期货对冲有两种基本的形式，一种是期货卖出对冲，一种是期货买入对冲。一般是一多一空进行期货操作，但期限不同的期货合约。卖出对冲是在期货市场中卖出期货，持有期货空头立场来保护其在现货市场的多头立场，通过期货以避免价格下跌的风险。

一般来说，基差若有下列变化时，对卖出对冲者有利:
1.期货价格下跌，现货价格不变;
2.期货价格不变，现货价格上涨;
3.期货价格下跌，现货价格上升;
4.期货价格与现货价格均上涨；但现货涨得更快；
5.期货价格与现货价格同时下跌，但期货价格跌得快；
6.现货从期货价位之下突破上扬。

发布于2019-1-22 10:33 曲靖

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一对一

汪经理汪经理股票

帮助7438 好评817 从业10年+

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可以定义为：对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。
微观的来说对冲就是一种操作手段，简单来说就是一买一卖，比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约，这样做的目的是为了规避市场波动的风险，，或者你未来要卖出一批货物，那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险，这也就是所谓的套期保值。
范围再扩大点的话，举个不恰当的例子，我个人认为保险其实也可看作一种对冲，对冲你生活或者财产方面的损失。
我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法.

发布于2019-1-22 10:23 合肥

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一对一

张经理张经理股票

帮助8万好评1837 从业8年

面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。
　　比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。

发布于2019-1-22 10:41 杭州

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北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

发布于2019-1-22 14:04 成都

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一对一

魏经理魏经理期货

帮助1505 好评190 服务贴心

做对冲交易时要注意一下几点：

一是从技术角度看，一般可以做多最先反弹或抗跌的品种，做空最晚反弹或滞涨的品种。

二是对于基本面分析，先重势后重价。

三是从市场反应来看，弱势品种一般对利空消息敏感而对利多消息反应麻木，强势品种则反之。

四是做对冲交易时，对逆势品种的操作可以等等，而对顺势品种的操作要尽量即时执行。

五是对冲交易不能变成单边操作的保护性头寸。

六是要做好交易计划并定期评估组合状况。

七是对冲交易虽然对方向的把握不要求精准判断，但对组合品种和操作时机要求较高。

八是技术型日内强弱对冲需要借助计算机技术。

九是期权将为对冲交易带来更多的交易机会和对冲方式。

十是对冲交易不要像套利交易那样依赖历史价差数据。

十一是对冲交易通常采用比值分析而非比价分析，这关系到交易时要用等额投资而非等量投资。

发布于2022-10-19 16:35 上海

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股票顾问

您好，对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。

发布于2019-1-22 10:31

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