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投资期货风险管理有哪些呢？

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投资期货具有一定的风险，因此风险管理是非常重要的。以下是一些常见的期货风险管理方法：

1. 了解市场和产品：在进行期货投资之前，了解相关的市场和产品，包括市场供需情况、风险因素、合约规则等。对于投资者来说，了解市场和产品的基本知识是降低风险的基础。

2. 制定投资计划：根据个人的投资目标、风险承受能力和投资经验，制定一个明确的投资计划。计划应包括投资金额、投资标的选择、持仓和平仓策略等。通过制定投资计划，可以帮助投资者在市场波动时保持冷静，避免盲目决策。

3. 分散投资：将投资资金分散投资于不同的市场和产品，以降低特定标的品种或市场的风险。分散投资可以减少市场波动对投资组合的冲击。

4. 设置止损和止盈点位：在进行期货交易时，设定止损点位可以在市场不利情况下限制亏损，而设定止盈点位可以帮助投资者在市场达到一定利润时及时获利出场。

5. 控制仓位和杠杆：合理控制仓位和杠杆，不过度借款和过度杠杆操作。高仓位和高杠杆操作可以放大盈利，但也会增加亏损的风险。

6. 实时监控市场：持续关注市场动态，密切监测市场价格、供需信息、政策变化等因素。及时的市场监测可以帮助投资者作出及时的决策和调整。

7. 不盲目追求收益：投资者应保持理性，不盲目追求高收益。投资期货是有风险的，投资者应该有足够的风险认知，不投入无法承受的资金。

请记住，投资期货具有较高的风险水平，投资者应根据自身的情况选择适合自己的风险管理方法，并在投资之前咨询专业人士。

发布于2023-8-16 14:49 北京

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1：固定的单量。

交易系统的每次开仓都使用相同的仓位，例如每次开仓都是1手或者10手。这种资金管理的规则偏适用于趋势类的交易策略。这种策略订单止损的时候，止损的空间小，盈利的时候，盈利空间大（趋势奔跑了），靠空间优势获利，成功率比较低。因此仓位不变的情况下，也能够实现盈利。

这种交易策略如果不使用固定的仓位，随机分配，假设在止损空间小的时候仓位重，则亏损多，盈利空间大的时候仓位轻，则盈利少，即便行情奔跑了，也可能不能盈利。

这种方法的特点：使用简单，因为每次都是相同仓位。但是单量固定交易，在执行止损空间比较大的交易信号时，止损的金额比较高，交易者会有比较大的心理压力。

2：固定的止损金额。

交易系统每次开仓设置固定的金额止损，例如每次开仓止损本金的1%或者2%。以10w元的期货账户为例，1%止损金额就是1000元。这种资金管理的策略偏向中短线和波段的交易策略，靠盈亏比和成功率的优势实现盈利。

例如成功率40%，盈亏比2:1，使用固定止损金额，每次订单正确的时候，盈利2000，每次订单错误的时候，亏损1000，靠40%的成功率，就能实现盈利。

这种方法操作相对复杂，每次交易都需要计算仓位。但是因为止损金额固定，止损空间大的时候，仓位轻一点，止损空间小的时候，仓位重一点，即便是大止损空间的订单，仓位降低了，交易者心理压力小，更好执行

因此如果是利润奔跑的趋势性交易策略，选第1种，如果是波段性的交易策略，选第2种。

最后从资金管理方面，给大家一个重要提醒。不要高估自己对仓位的承受能力，合理使用仓位，保证账户不会爆仓。

盈利的时候仓位太重，行情出现波动，账户盈利回吐过大，交易者会害怕利润回吐，会失去持仓的耐心和信心，导致执行力的问题。亏损的时候仓位太重，账户净值回撤过大，交易者会产生恐惧心理，害怕继续亏损，不敢开仓，也会导致严重的执行力问题。把自己的仓位承受预期降低50%以上，虽然盈利和亏损都减少了，交易起来没那么“刺激”了，但是心态稳定，情绪稳定，你会发现交易好做很多。

最后提醒一句，做交易选择好自己的方向在正规的，提高低手续费，低保证金，祝大家都能得偿所愿。

发布于2023-8-16 15:18 长沙

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