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基金管理费和托管费该如何收?
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基金基金管理 托管费 基金管理费

基金管理费和托管费该如何收?

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如何计算基金管理费和托管费呢？我们可以用一个简单的公式来表示：

每日计提的管理费和托管费 = 基金当日净值 × 基金当日持有份额 × （管理费率 + 托管费率）/ 365

举个例子，假设您持有一只股票型基金，其当日净值为1.5元，您持有10000份，该基金的管理费率为1.5%，托管费率为0.25%，那么您当日需要支付的管理费和托管费为：

1.5 × 10000 × （0.015 + 0.0025）/ 365 = 0.72元

基金管理费是指投资者支付给基金管理人（即基金公司）的管理报酬，用于补偿基金管理人对基金资产进行投研、配置、运作等活动所产生的各项成本。

基金托管费是指投资者支付给基金托管人（即托管银行）的托管报酬，用于补偿基金托管人对基金资产进行保管、核对、结算等活动所产生的各项成本。

由于基金管理费和托管费都是从基金资产中直接扣除，投资者看不到这笔费用，也无需在每笔交易中另行支付。

以上是场外基金常见的费用，如果是场内基金的只有佣金，相对场外基金的来说产生的费用总体是偏少的。


如果有基金费用相关的问题，欢迎在线联系咨询办理。


发布于2023-10-24 15:14 北京

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你好，基金管理费和托管费是投资者购买基金时需要支付的费用：

 

1. 基金管理费：这是基金公司用于管理和运营基金的费用，通常以年度费率的形式收取，以投资组合的平均资产净值为基础计算。管理费会按照投资者持有的份额在基金资产中扣除。

 

2. 托管费：托管费是指基金托管人（通常是银行或金融机构）提供资产保管和监督基金运作的费用。托管费也以年度费率的形式收取，计算方式与管理费类似，按照投资者持有的份额在基金资产中扣除。

 

这两项费用通常会在基金的净资产中扣除，因此投资者无需主动支付。费率的具体数值可能因基金类型和公司而异，通常以年度百分比表示。

 

除了管理费和托管费，还可能存在销售服务费等其他费用，这些费用可能根据不同的基金公司和销售方式而有所不同。投资者在购买基金前应详细了解各项费用，以便做出明智的投资决策。

发布于2023-9-13 11:09 西安

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基金管理费和托管费按日累计，月底收取 期权也是看资金量和交易频繁程度的；交易频繁的佣金是可以做到很低的，我司上市多年的老牌券商，目前可以给到期权费1.7，根据您的交易量和资金量还可给出更低，欢迎点我咨询更多！

发布于2023-10-9 15:22 杭州

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基金管理费和托管费收取具体看细则，想要办理开户您可以通过线上客户经理给你办理证券开户在开户时上传身份证银行卡，可以节省成本的，线上联系可免费获取vip账户，大券商有保障，我家佣金真心的低！

发布于2023-11-15 10:43 杭州

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您好，基金管理费和托管费按日累计，月底收取。一般来说，管理费按每日1.5%计提，每月月底从基金资产中直接支付给基金管理人。托管费按每日0.25%计提，按月支付给托管人。买基金要注意管理费和托管费的支出，因为也会在一定程度上减少持有基金带来的收益。

1、计提方法和支付方式

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为逐日累计计提，按月支付；基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。

2、计提标准

从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
(不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。)

所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

以上是基金管理费和托管费如何收取的回答，如果还有疑问，想要更精准的解答，可以随时加我的微信，作为资深客户经理，专业为您引航，提升您的入门知识储备！


发布于2023-8-16 11:45 阿坝

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基金管理费和托管费都是在净值里面扣除了的，就不需要你自己单独交。可以联系我，协助你办理股票账户以及基金账户

发布于2023-10-12 10:31 珠海

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