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基金管理费和托管费是每天都扣吗
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基金基金管理 托管费 基金管理费

基金管理费和托管费是每天都扣吗

叩富同城理财师 浏览：8545 人 分享分享

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首发顾问 资深谭经理
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同城理财官方评定为【优质回答】
您好回答您的问题基金管理费和托管费是每天都扣吗？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的。

投资者投资基金产品，可能涉及的费用包括认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。

能够在二级市场交易的，还涉及交易佣金、过户费等交易费用。

基金管理费计算方式：

每日应计提的管理费费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数。

基金托管费计算方式：

每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数。

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，想了解更多理财知识，可以加我微信24小时在线，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！

发布于2022-5-25 14:47 上海

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开通证券账户即可操作基金交易的哦，基金管理费可以与客户经理协商的哦，网上办理开户肯定更方便些，准备身份证及银行卡，佣金方面一般是要看你资金量或交易量的大小，现在佣金降低力度非常大！随时可商量费率！

发布于2021-4-12 14:56 上海

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基金管理费和托管费是每天都扣吗 开通证券账户即可操作基金交易的哦

您好！期权是一种买卖选择权,即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买人或者卖出某种约定标的物的权利。现在免五的券商是不存在的，免五是不合规的。开户就能享受超低价格！联系我可以申请4.99%的融资融券利率，期权1.7元，佣金行业新低。

发布于2023-10-9 15:34 杭州

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您好，基金管理费和基金托管费是按日累计计提的，按月进行支付的，并不是每天都会进行扣款的。一般情况下基金管理费和基金托管费都是按照基金资产净值的一定比例来提取的，并不会额外向投资者收取相应的费用。管理费一般是按照1.5%计提的，托管费则是按照0.25%来计提。
希望有帮助，如有疑问，欢迎随时联系咨询详情，祝你投资愉快！

发布于2021-4-9 10:39 成都

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一对一

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

发布于2023-1-17 09:57 厦门

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一对一
您好，基金管理费和托管费在公告中显示的是一年的费率，但实际产生过程中，确实是按照每一天来计算的。比如您持有了160天的某一个基金，则会收取您160天对应的基金管理费和托管费。

若仍有疑惑，可以右上角添加我的微信。我乐于为我的客户解答有关投资的各类问题，如：如何开户，调低佣金、如何做T等。

发布于2023-2-21 22:03 上海

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一对一

你好，基金管理费和托管费是每天都扣吗？在了解这个问题之前，我们先看看什么是基金管理费，什么是基金托管费。

基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-1.5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。

基金管理费收取方式：

管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。

基金托管费收取方式：

托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。

以上的回答希望可用帮助到你，欢迎咨询办理开户！

发布于2023-3-22 09:08 青岛

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一对一

您好，基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提陪早取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。除管理费和托管费外，基金买卖也会收取一定的费用，这部神乱塌分费用需要投资者支付，各基金收费标准不同，投资者可以在交易规则中查看。

若您还有其他问题或开户需要，可点击我头像获取联系方式，本人拥有十余年工作经验，找我开户可享受低佣金，VIP快速通道和一对一专业服务，开户找我，让您投资少走弯路！

发布于2023-5-4 15:01 南通

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你好，基金管理费和托管费是属于基金的一个运作费率，它是在账户上面逐日计提的，体现在我们的基金净值里面，我们一般看到的基金净值都是已经扣除了每天的管理费和托管费的。回答以上的问题，基金的管理费和托管费确实是每天计提扣除，但是不会在我们的账户上面额外去扣除。


我们在购买基金的时候只需要交个一个申购费用，只是在购买的时候的一个费用，另外呢是赎回费用，这是在赎回基金的时候。的申购赎回费用的话就是咱们一个交易费用，是在你购买或者是卖出的时候一并收取的。如果说你交易的是一个场内基金的话，那么就是按照券商规定的一个费率计算，买入和卖出的手续费。


以上就是关于基金托管费是每日计提吗的一个简单，如果有问题的话，你可以在右上角添加微信联系我，或者是说协助你来办理低手续费的基金账户。

发布于2024-1-15 21:42 珠海

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