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您好回答您的问题基金管理费和托管费是每天都扣吗？
基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的。
投资者投资基金产品，可能涉及的费用包括认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。
能够在二级市场交易的，还涉及交易佣金、过户费等交易费用。
基金管理费计算方式：
每日应计提的管理费费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数。
基金托管费计算方式：
每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数。
以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，想了解更多理财知识，可以加我微信24小时在线，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！
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基金管理费计算方式：
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发布于2022-5-25 14:47 上海
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