期货套期保值的本质是通过期货市场上的买卖来减少可能产生的风险,它依赖于期货合约和现货市场之间的差价。套期保值通常使用两个基本的公式,一个是期货价格的套期保值公式,一个是成本套期保值公式。
1. 期货价格的套期保值公式:该公式用于对冲物价风险。它使用期货价格减去现货价格,得到差价,并加上基础价格。公式如下:
套期保值数额 = (期货合约买入价 - 现货购买价) × 采购数量 + 基础价格
2. 成本套期保值公式:该公式用于对冲成本风险,使用当期成本减去计划成本得到差价,并乘以保值量。公式如下:
套期保值数额 = (当期成本 - 计划成本) × 保值数量
其中,基础价格是指为了消除波动性而规定的价格。计划成本是指生产或采购成本的预估值,而当期成本则是生产或采购实际发生的成本。保值数量则是指需要通过期货交易进行套期保值的现货或原物料数量。
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发布于2023-6-12 17:37 北京