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官方评定为【优质回答】您好！利用生猪期货对冲要正确选择交易品种与合约,确定适当的对冲手数,设置严格的止盈止损,实时监控现货与期货价格差异进行调整,及时平仓结束对冲操作。然后要进行操作评估,不断优化对冲策略,这是进行生猪期货对冲获利的基本方法与步骤。
利用生猪期货对冲获利的具体操作步骤如下:
1. 选择生猪期货交易品种:目前主要有郑州商品交易所的生猪期货,交易细则要充分理解。
2. 分析生猪现货与期货价格差异:监控生猪现货价格与期货价格的价格差异,当期货价格相对现货价格出现较大折价时,现货企业可以考虑买入期货达到对冲目的。
3. 确定对冲份额比例:根据自身生猪销售收入与成本中的变动部分所占比例,确定对冲的生猪期货合约数,通常在50-80%之间。如果全部对冲 also可能错失机会。
4. 买入生猪期货合约对冲:在生猪期货价格相对现货价格存在较大折价时,现货企业应适当买入生猪期货进行对冲,锁定期货盈利空间达到对冲目的。
5. 设置止盈止损目标:生猪期货对冲操作也要设置止盈止损目标,如设置合理止盈线在期货价格回补最低现货价格,止损线在对冲成本一定比例以下。
6. 监控行情变化及时平仓:随着行情变化,生猪期货价格会不断波动,投资者要密切关注价格变化情况,在达到止盈目标后进行部分或全部平仓。如果行情突然转变导致亏损也要及时止损离场。
7. 现货与期货价格差距管理:在对冲操作期间要持续监测现货价格与生猪期货价格的差距,当差距过大风险增大时,应考虑增加或减少对冲手数管理好风险。
8. 对冲业绩评估:对冲操作结束后要对本次对冲业绩进行评估,分析对冲手数、平仓时机与止盈止损是否合理,并据此优化下一阶段的对冲策略与手法。
如果您对生猪期货交易还有任何疑问,欢迎随时通过微信或电话与我联系。我将为您解答问题,提供专业的投资建议,指导您在期货市场上交易顺利。
发布于2023-5-22 15:36 北京
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