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期货基金如何计算净值？

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首发 耿经理
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已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值

发布于2018-6-2 16:53 丽江

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净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-6-2 15:55 重庆

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净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.

发布于2018-6-2 15:39 拉萨

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您好，基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

发布于2018-6-2 14:55 重庆

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你好，1、当日收益率=（当日权益+当天出金）/（昨天权益+当天入金）-12、当日累计净值=（1+当日收益率）×昨天累计净值3、账户第一天开始算，昨天累计净值默认为14、“当日权益+当天出金”和“昨天权益+当天入金”只要一个是0

发布于2018-6-2 14:35 杭州

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基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益；基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000

发布于2018-6-2 14:29 阿拉尔

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