叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 基金每天净值一般什么时候公布？
基金每天净值一般什么时候公布？
还有疑问，立即追问>

基金投资宝典

基金每天净值一般什么时候公布？

叩富问财 浏览：7163 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共3个回答
默认排序 | 只看有赞
首发 证券-文经理
问一问
身份认证| 入驻4年

您好，基金净值、账户收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。

基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

如果还有不懂的问题，可以添加微信或电话咨询。我会及时为您免费答疑解惑并提供低佣金费率账户，为您一对一服务~
发布于2023-7-27 23:55 北京
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

首发回答
一般来说，ETF基金净值是由证交所每15秒更新一次；普通开放式基金净值由基金管理人每天更新一次；封闭式基金净值由基金管理人每周更新一次。

具体如下：
1、场内基金，场内基金和股票一样，即时成交，净值价格基本上和股票一样，每一秒都在变动中。所以他的净值，开盘期间并不固定。

2、场外基金
（1）开放式基金，开放式基金一般在交易日下午交割结算完毕之后，就会陆续公布当天的基金净值，一般在晚上8点以后就可以查询基金当天净值，部分基金会延迟到10点左右，这个没有固定的时间强制固定。第二天是一定能看到昨天的净值数据。
遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。

（2）封闭式基金，这个种基金不要求每天公布净值，每周更新一次净值即可。

场外基金，申购赎回，如果是交易日当天收盘3点以前操作的，按照当天净值成交，如果是3点以后，就按照下个交易日净值成交。
发布于2022-8-8 10:25 上海
当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问

您好，基金的净值一般是晚上8点左右会更新，需要更多投资需求您可以联系我，手续费超低
发布于2022-8-8 10:47 成都
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1781位专业经理在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
期货库存数据一般什么时候公布？2026年最新
2026年期货库存数据分"国内交易所仓单库存"和"海外权威库存"两大类，节奏完全不同：国内交易所每个交易日有仓单日报、每周五有库存周报；海外看品种——原油盯EIA（周三）、农产品盯US...
期市小诸葛 585
我问中新股后一般什么时候公布，是T十1后还是T十2公布？
新股申购后，中签结果的公布时间取决于您申购的是哪个市场的股票。目前A股主流规则如下：1.沪深市场（上海、深圳、创业板、科创板）公布时间：T+1日晚间公布中签率及配号，T+2日正式确认中...
文文顾问 1886
QDII基金的净值更新时间为啥比国内基金晚，一般要等到什么时候能看到准确净值？
QDII基金的净值更新时间比国内基金晚，主要源于三个核心因素。一是时差问题，海外市场如美股、欧洲股市的交易时间与国内完全错位，美股收盘在国内次日凌晨，欧洲市场收盘也在国内晚间，基金公司...
资深安妍老师 580
问：ETF 的申赎清单，基金一般会在什么时候对外公布？
基金管理人一般会在每个交易日开市前，发布当日ETF申购赎回的成分证券清单。
资深顾问高 75
买基金最好的时机是什么时候啊?在净值低的时候买还是净值高的时候买?
您好，买基金的最佳时机可以根据基金的估值情况以及市场整体状况来判断。以下是一些建议和考虑因素：基金的估值情况-低估时买入：-基金的净值处于历史低位时，通常是一个较好的买入时机。这时候基...
张经理 4350
我的基金为什么没有净值显示了？那我该怎么判断什么时候买什么时候卖？
‌你好，没有净值显示是监管要求‌：今年4月30日，中国证券投资基金业协会发布了《私募证券投资基金运作指引》，规定券商或互联网代销平台需要有私募产品的委托销售关系才能展示业绩。这一新规实...
量化张经理 3171
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

资深陈经理 在线

帮助6358 好评2168

咨询我

期货喻经理 在线

帮助254 好评187

咨询我

首席张经理 在线

帮助6444 好评18

金牌经理

华泰证券客服 证券经理

从业认证| 从业10年+

“价值2628元新客权益，等您来领!”

12258万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

品质服务、新客服务、安全可靠
提问

国金证券

市场口碑好、品质服务、安全可靠
开户

银河证券

资金雄厚、品质服务、实力认证
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

品质服务、新客服务、安全可靠
开户

兴业证券

实力认证、新客服务、极速开户
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026