有谁知道,基金净值到底什么时候更新呢?
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有谁知道,基金净值到底什么时候更新呢?

叩富问财 浏览:433 人 分享分享

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基金净值更新时间得看基金类型。普通开放式基金的净值一般在交易日当天晚上更新,通常在晚上 9 点到 10 点左右能查到。QDII 基金和港美基金的净值更新时间会晚一些,一般比其他普通基金晚一天,因为它们涉及不同的交易市场和时间差。

选基金可不光是关注净值更新时间,选对基金才是关键。市场上基金那么多,业绩表现也是参差不齐,怎么挑到适合自己的基金是个难题。比如要关注基金的历史业绩、投资策略,还有基金经理的能力等等。

我建议你可以下载“盈米启明星”APP,输入店铺码 6521,里面有不少优质的基金产品和专业的投研分析。要是你在选基金上有啥疑惑,右上角加我微信,我给你详细讲讲,帮你规划规划投资方案。

发布于2026-1-3 12:33

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您好!一般来说,基金净值会在交易日当天晚上更新,大部分基金的净值更新时间在晚上 8 点到 10 点之间,但也有部分基金会稍晚一些公布。之所以在当天交易结束后更新,是因为基金需要在每日交易结束后,对其持有的所有资产进行估值计算得出当天的净值。

不过,QDII(合格境内机构投资者)基金由于投资境外市场,交易时间和国内不同,净值更新会更晚,通常在 T+2 日(T 为交易日)公布。

如果你想及时获取基金净值信息,可以下载 “盈米启明星”APP 并输入店铺码 6521,在上面可以查看基金净值等相关信息。如果您在查看过程中有任何疑问,右上角添加微信联系我们的顾问,我们会为您提供帮助。

发布于2026-1-3 12:33 上海

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您好!基金净值一般在交易日的晚上更新。不同类型的基金,更新时间可能会有所差异。

对于普通开放式基金,基金公司通常会在交易日当天晚上(一般是20:00 - 22:00之间)公布当日的基金净值。这是因为基金交易是按照未知价原则进行的,基金管理人需要在当天收市后,对基金资产进行估值、计算基金份额净值等工作,所以投资者在交易时并不知道交易价格,要等晚上净值更新后才知晓。

对于QDII基金(投资海外市场的基金),由于海外市场交易时间和国内不同,加上时差等因素,净值更新会相对晚一些,一般在T+2日晚上更新(T日为交易日)。

如果您想及时获取基金净值信息,可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521,在上面查看基金净值。若您对基金投资还有其他疑问,右上角加微信联系顾问,我们会为您提供更详细的解答和专业的投资建议。

发布于2026-1-3 12:33

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您好!基金净值一般在交易日当天晚上20:00-22:00左右更新,但不同基金公司的更新时间可能会有所差异。比如,华夏基金可能会在20:30左右更新,而嘉实基金可能会在21:00左右更新。如果遇到周末或节假日,基金净值的更新时间可能会延迟。

基金净值的更新时间是由基金公司和托管银行共同决定的。基金公司需要在交易日结束后,对基金的资产进行估值和核算,然后将结果发送给托管银行进行复核。托管银行复核无误后,再将基金净值发送给基金公司进行发布。这个过程需要一定的时间,所以基金净值的更新时间一般会比较晚。

如果您想及时了解基金净值的变化情况,可以通过以下几种方式:
1. 基金公司官网:您可以登录基金公司的官方网站,在“基金净值”或“净值查询”等栏目中查询基金的最新净值。
2. 基金销售平台:您可以登录购买基金的销售平台,如盈米启明星APP(输入店铺码6521),在“我的基金”或“基金持仓”等栏目中查看基金的净值情况。
3. 基金净值查询网站:您可以通过一些基金净值查询网站,如新浪基金、腾讯基金等,查询基金的最新净值。

需要注意的是,基金净值只是一个参考值,实际的交易价格可能会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动。如果您想进行基金交易,建议在基金净值更新后再进行操作,以免造成不必要的损失。

想了解更多基金投资的知识和技巧吗?赶紧点右上角加微信,与我们的专业顾问联系吧!

发布于2026-1-3 12:33

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资深宫顾问 547
基金每天净值一般什么时候公布?一天更新一次吗?
你好现在每天基本上是晚上才会更新的
AAA项经理 18615
基金净值更新时间一般是啥时候啊?每天几点能看到最新净值?
开放式基金:股票型、混合型、债券型:在基金合同生效至开放申购赎回前,每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后,需在每个开放日的下一个工作日,通过官网、销售网点等渠道披露前一...
资深宫经理 9117
请问,基金净值什么时候更新,靠谱吗?
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资深刘经理 101
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基金程老师 104
基金净值什么时候更新,可以简单讲解一下吗?
基金净值更新时间因基金类型而异。一般来说,普通开放式基金的净值在交易日晚上更新,通常在晚上9点到10点左右就能看到当天的净值情况了。这是因为基金公司需要在交易日收盘后,对基金持有的各种...
资深宫顾问 749
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