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基金份额拆算是什么

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基金基金份额

基金份额拆算是什么

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丁经理

首席理财师首席理财师股票

帮助3.9万好评7.7万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，回答您的问题，基金份额拆算是什么？

基金份额拆分是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定比例拆分成若干份，每一份基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式。

基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，但并不影响基金的已实现收益、未实现利得等。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

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发布于2022-6-27 13:29 上海

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资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业8年

1.折算基准日目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算，根据基金合同的规定，...2.折算方式在折算基准日，将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份...3.折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。...4.折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。

发布于2016-9-5 10:24 深圳

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8373 从业8年

基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少

发布于2017-12-28 11:48 拉萨

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一对一

丁经理丁经理期货

帮助1.4万好评453 从业10年+

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你好简单地说就是拆分之后进行买卖

发布于2015-8-31 16:52 上海

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一对一

小罗经理小罗经理股票

帮助7786 好评149 入驻9年

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。
验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

发布于2015-8-31 21:02 成都

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一对一