基金份额怎么计算的?什么时候确认份额?
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基金份额怎么计算的?什么时候确认份额?

叩富问财 浏览:9746 人 分享分享

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基金份额计算主要看你实际投入的金额和申购当天的基金净值。简单来说,先扣除申购费用得到净申购金额,再用这个金额除以当天收盘的基金净值,结果就是你持有的份额。确认份额的时间则和交易时点有关:交易日15点前申购,第二天就能确认份额;15点后申购,要算到下一个交易日申请,确认时间也会顺延一天。

基金份额计算与确认的具体细节
1、计算方法:比如用1万元买基金,假设申购费率1%,净申购金额就是10000(1+1%)≈9900.99元;若当天基金净值是1.2元,那份额就是9900.991.2≈8250.83份(具体以基金公司系统计算为准);
2、确认规则:普通场外基金,交易日15点前申购算T日申请,T+1日确认份额;15点后申购算T+1日申请,T+2日确认;
3、特殊情况:投资海外市场的QDII基金,因时差原因,确认时间可能比普通基金多1-2天,比如周五15点前申购,可能下周二才能确认。

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发布于2025-6-16 09:29 重庆
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买入基金后多久能确认份额,确认份额前可以撤销订单吗,有时间限制吗?
您好,当日三点前买入次日确认,三点后买入需要t➕2日确认
资深顾问小金 3885
基金买入后什么时候确认份额、开始计息?
认购是购工作日15:00前买入,当日确认份额,当晚更新净值、开始计算收益;15:00后买入,顺延至下一个工作日成交确认。
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