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基金份额拆算名词解释

发布时间：2025-1-2 01:54阅读：975

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基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，但并不影响基金的已实现收益、未实现利得等。 基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。 

份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。 



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