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资深刘经理
基金
帮助8699 入驻3年 知无不言
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您好，中短债基金的收益计算规则与其他场外基金类似，遵循“T+1”确认机制，具体如下：
交易日15:00前买入
份额确认：按当日净值计算份额，第二个交易日（T+1日）确认份额。
收益计算：从第二个交易日（T+1日）开始计算收益。
交易日15:00后买入
份额确认：按下一个交易日的净值计算，第三个交易日（T+2日）确认份额。
收益计算：从第三个交易日（T+2日）开始计算收益。
非交易日买入
份额确认：顺延至下一个交易日处理，按该交易日的净值计算份额。
收益计算：从份额确认后的下一个交易日开始计算收益。
因此，中短债基金当天买入当天是没有收益的，收益从份额确认后的下一个交易日开始计算。
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发布于2025-11-24 14:27
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