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一、事件驱动牛
1、题材必须要好，具有特殊的题材与能激发市场想象力的题材，比如说碳中和题材，这个题材就很强，它是全人类未来需要去做的，它能够打破旧的能源格局，带来能源体系的变革。
2、股价不能太高，股本盘子适中，因为事件驱动牛多数都属于短中期热炒的品种，具备连续、快速上涨的特点，所以股价要处于相对低位，这样才能支撑起短期快速上扬的空间。
3、股性要好，股价的波动对于大市要敏感，股性太死的股票资金介入意愿会很低。
二、稳定消费牛
我们来看海天味业，它每年能够保持20%左右的净利润增长率，而且从走势上来看，它完全是跨越牛熊周期的走法，从基本面上来讲，不管经济好坏，你烧菜得放酱油吧？正所谓开门七件事，柴米油盐酱醋茶，这些行业公司立足于人类基本生活需求，能够实现业绩稳定增长，所以确定性要高，而从辩证的角度来讲，消费类白马股的预期也不会太高，因为它的成长性几乎是确定的，不会有预期之外的惊喜，所以判断他们是否高估，对比市盈率与净利润增长率之间的关系，彼得林奇有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理，那么市盈率与收益增长率相等，这是大师的论断，但我们拿来用的时候呢要活学活用，首先我们拿海天味业来做比较，市盈率/净利润增长率≈3.5倍，然后我们再来与酿酒做对比，先看五粮液，再来看汾酒，我们可以发现，海天味业都比他们高很多！从消费习惯上来说，酱油要比酒需求基数更大，但是酱油缺乏高端产品，可酱油的市盈率要是高于酒，那是不是说明海天味业股价高估了呢？
三、周期转换牛
我们再看沧州大化与多氟多，前者最惨的时候是被ST过，所以周期股波动大，而拉长来看，化工股几次顶部的时候都是市盈率较低的时候，几次大底的时候都是亏损甚至被ST过，再来看中远海控，原来的中国远洋，标准周期之王，低迷的时候也被ST过，到现在一个相对高位，市盈率仅有5倍，而且周期股的波动幅度过大，长期持股成本过大。
再看多氟多，2016年产能扩张顶部后，一直到2018年下半年才见底，经历了2年的单边下跌！这两年里，锂电行业从产能扩张赛演变到淘汰赛，一直坚持到锂电行业去库存，行业拐点之时，这是一场淘汰赛也是一场拉锯战，试问如果你持股，你能坚持陪它走完这条路，坚守到行业拐点吗？
答案很难，大道至简，林园为什么厉害，人家持有茅台一路到现在，关键是茅台、海天味业这些股票历史最大回撤都很小，持有者可以平和的持有它，再对比一下A股穿越牛熊的科技股，无论是科大讯飞还是海康威视，历史上都有过腰斩，所以长周期的投资来看，消费类个股更优一点，因为持仓越平和，越容易拿住。
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1、题材必须要好，具有特殊的题材与能激发市场想象力的题材，比如说碳中和题材，这个题材就很强，它是全人类未来需要去做的，它能够打破旧的能源格局，带来能源体系的变革。
2、股价不能太高，股本盘子适中，因为事件驱动牛多数都属于短中期热炒的品种，具备连续、快速上涨的特点，所以股价要处于相对低位，这样才能支撑起短期快速上扬的空间。
3、股性要好，股价的波动对于大市要敏感，股性太死的股票资金介入意愿会很低。
二、稳定消费牛
我们来看海天味业，它每年能够保持20%左右的净利润增长率，而且从走势上来看，它完全是跨越牛熊周期的走法，从基本面上来讲，不管经济好坏，你烧菜得放酱油吧？正所谓开门七件事，柴米油盐酱醋茶，这些行业公司立足于人类基本生活需求，能够实现业绩稳定增长，所以确定性要高，而从辩证的角度来讲，消费类白马股的预期也不会太高，因为它的成长性几乎是确定的，不会有预期之外的惊喜，所以判断他们是否高估，对比市盈率与净利润增长率之间的关系，彼得林奇有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理，那么市盈率与收益增长率相等，这是大师的论断，但我们拿来用的时候呢要活学活用，首先我们拿海天味业来做比较，市盈率/净利润增长率≈3.5倍，然后我们再来与酿酒做对比，先看五粮液，再来看汾酒，我们可以发现，海天味业都比他们高很多！从消费习惯上来说，酱油要比酒需求基数更大，但是酱油缺乏高端产品，可酱油的市盈率要是高于酒，那是不是说明海天味业股价高估了呢？
三、周期转换牛
我们再看沧州大化与多氟多，前者最惨的时候是被ST过，所以周期股波动大，而拉长来看，化工股几次顶部的时候都是市盈率较低的时候，几次大底的时候都是亏损甚至被ST过，再来看中远海控，原来的中国远洋，标准周期之王，低迷的时候也被ST过，到现在一个相对高位，市盈率仅有5倍，而且周期股的波动幅度过大，长期持股成本过大。
再看多氟多，2016年产能扩张顶部后，一直到2018年下半年才见底，经历了2年的单边下跌！这两年里，锂电行业从产能扩张赛演变到淘汰赛，一直坚持到锂电行业去库存，行业拐点之时，这是一场淘汰赛也是一场拉锯战，试问如果你持股，你能坚持陪它走完这条路，坚守到行业拐点吗？
答案很难，大道至简，林园为什么厉害，人家持有茅台一路到现在，关键是茅台、海天味业这些股票历史最大回撤都很小，持有者可以平和的持有它，再对比一下A股穿越牛熊的科技股，无论是科大讯飞还是海康威视，历史上都有过腰斩，所以长周期的投资来看，消费类个股更优一点，因为持仓越平和，越容易拿住。
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发布于2021-9-26 14:38 深圳
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