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基金净值和累计净值分别代表什么？这个值是高好还是低好？
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基金基金净值累计净值

基金净值和累计净值分别代表什么？这个值是高好还是低好？

叩富同城理财师 浏览：13366 人 分享分享

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首发顾问 资深袁经理
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净值就是每份带来的收益，详询点击头像交流！！！

发布于2016-8-9 15:50 广州

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基金净值就是只当前基金所代表的价值，而累计净值就是说从基金发行以来基金所累计起来的所有的价值。由于基金会分红，所以基金的累计净值一般是高于净值的。净值反映的是基金的业绩，净值越高，基金的业绩就越好！

发布于2015-11-27 15:19 天津

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基金净值，一般指单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说，单位净值是每天（交易日，T日）波动的，因为资产总值和总份额都是波动的。公式：T日基金净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数简单来说，净值就相当于每一份的基金价值多少钱。比如说，华泰柏瑞量化单位净值是1.3910元，就相当于每一份华泰柏瑞基金目前的价值是1.3910元。如果你是在1.0000元时买进的，现在卖掉（赎回）就会按照1.3910元进行交易，扣除你原来购买的成本（不考虑基金手续费、基金分红），相当于每一份赚了0.3910元，相当于有39.1%的收益。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。公式：基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

发布于2017-11-30 06:22 上海

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净值是除过分红的，累计净值是从成立到现在的总收益情况，净值高说明历史收益比较高，产品投向还是把握的比较好的

发布于2015-11-27 15:19 西安

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基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。

发布于2015-11-27 15:44 成都

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你好 净值代表的是你购买的时候的出资额度 一般来说净值1.5的时候 你需要掏出150万的资金可以购买一份 累计净值代表该产品从成立的第一天开始到现在 整体的收益额度 假如累计净值是3的话 代表累计收益率是300% 请你了解 确保安全

发布于2015-11-27 16:03 上海

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一对一
你好，净值就是每份带来的收益，详情可咨询我！

发布于2020-4-15 14:56 南京

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