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为什么基金净值大于累计净值？

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为什么基金净值大于累计净值？

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资深刘经理

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资深刘经理资深刘经理财经达人

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基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值

发布于2015-8-3 21:43 郑州

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资深投顾邱芬资深投顾邱芬财经达人

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其实如果认真研究，可以发现单位净值大大高于累计净值的基金，会有个共同的特点，就是它们都是ETF（交易所交易基金，目前都是指数型的股票基金）。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日（通常是完成建仓并实现完全复制指数走势），将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。

发布于2015-8-3 21:50 武汉

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陈健陈健财经达人

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一般不会吧，没理解。

发布于2015-8-4 10:35 天津

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张经理张经理财经达人

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基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值

发布于2018-4-3 11:19 成都

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严经理严经理财经达人

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　　保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者，也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。
　　根据《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2011年5月6日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

发布于2018-8-17 10:33 苏州