【财经快报】2013.07.03
发布时间:2013-7-3 08:40阅读:680
一、 市场点评
周二市场延续反弹,医药生物/食品饮料/电子涨幅居前,金融地产等权重股小幅震荡,而互联网金融/锂电池概念等科技类题材继续表现活跃, 创业板指逼近前期高点。上证指数收复2000点,近期下探至1849点后的V形反弹力度温和,成交量尚未出现有效放大,金融地产等权重弱势震荡反映市场情绪谨慎,短期均线依然空头下行形成压制,反弹空间可能受限且在2050点附近面临较大阻力;后市机会还在成长股,7月份中报开始集中披露将会考验个股成长预期,符合经济转型且中期业绩表现较好的新兴产业题材考虑逢低布局,注意节奏避免追高风险。
周二债市继续全线上涨。沪深两市现券交易量46亿元,回购交易量2718亿元。近期市场资金面紧张局面有所缓和,市场可能存在短期的交易机会,尤其是短期债券。
基金方面:周二上证基金指数上涨0.34%,深证基金指数上涨0.57%。
海外市场方面:周二美股道指跌0.28%,纳指跌0.03%;欧股方面,英国富时100指数跌0.06%,德国DAX指数跌0.92%,法国CAC40跌0.66%。
二、 大势要闻:
1、 央行公开市场保持零操作,资金利率中枢料将抬升
新华网上海获悉,人民银行于周二再次全面暂停了公开市场操作,延续了上周以来“不作为”的态势。
点评:尽管央行公开表态维稳,加上6月末财政存款的逐步投放,近期资金面紧张格局得到了一定程度的缓解,但7月资金利率仍将维持在较高水平。
首先,7月初市场仍将面临法定存款准备金的补缴;其次,二季度企业税款上
缴,将导致财政存款的大幅上升,从历史数据来看,规模可能在4000亿元左右;第三,7月份大型商业银行海外分行也将从银行系统抽离一部分资金。
因此,市场预期在7月的上半旬,流动性将持续紧张,且基于挤压套利空间和清理金融风险的考虑,央行在后续的时间里仍将维持相对紧平衡的货币环境。
2、 5月新增外汇占款1013亿,环比骤降超6成
7月2日,央行发布数据显示,5月央行新增外汇占款1012.87亿元,为连续6个月增加。不过,该新增量较4月的2943.43亿元环比骤降超6成。
点评:由于央行口径的外汇占款是货币投放的主要渠道之一。上半年,我国外汇占款的持续高增,一定程度上可以反映出人民币升值预期背景下的巨额资本流入,不过这一趋势或将出现拐点,暗示流动性紧张局面或将持续一段时间。
三、 热点跟踪:
1、 中电信加码4G网络建设 提升行业景气度
据悉,中国电信年内可能增加约5万台LTE双模基站,这一投资规模远超市场预期。鉴于已经公布的中移动投资建设计划也出现明显加码,未来几年里通信设备行业的景气度有望持续提升。
点评:中国移动近日启动TD-LTE主设备招标,采购规模约为20.7万个基站,且中国移动明确要求此次集采不接受代理投标,不接受所有关键设备均为OEM设备的厂商投标,拥有核心技术的国产厂商将受益。在国内经济增速放缓的背景下,通信行业由于4G投资周期到来,板块整体业绩增长的确定性增强,中兴通讯、烽火通信等系统设备商最能持续分享4G网络建设收益。
2、 传五大进口乳企遭发改委反垄断调查
在合生元公布公司全资附属公司广州合生元生物制品有限公司目前正在接受国家发改委《反垄断法》调查后,有消息称前五大进口乳企(雀巢、惠氏、雅培、美赞臣、多美滋)都在被调查的名单之列。据悉,合生元及几家乳企存在经销商、零售商价格管控行为,其产品在我国市场上的销售价格偏高,下一步,反垄断执法机构将进一步深入调查,依法进行处理,维护市场竞争秩序和消费者合法权益。
点评:近期各部委连出新政整改国内乳企,提振市场对国产奶粉信心,同时也在加强对进口奶粉质量和控价行为的监管力度。昨晚国内乳企贝因美公告称,为配合国家九部委有关奶粉行业整治的政策措施,近期将对主要品类婴儿配方奶粉标准出厂价价格进行下调。
发改委对进口乳企的反垄断调查短期看对奶粉进口商造成负面影响,国内乳企的降价行为也将影响相关公司的短期盈利;但长期看,行政力量并不能为国产乳企撑起保护伞,行业整合、品质提升、价格回归合理利润区间才能使国内乳制品行业重塑形象,步入良性发展阶段。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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