【观点】南华期货：国债避免预期差
发布时间：2024-10-17 09:27阅读：244
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【核心逻辑】：各大类资产都有从此前较为偏激的市场情绪中修复过来的必要，A股围绕3200点博弈，即便关于明天会议收储专项债再度炒上了天量规模，但整体情绪依旧是在回落的:地产银行领涨，除沪指外其他指数均明显收跌。
而房地产行业具体能受到多大的支撑，从商品表现可以窥见一二;玻璃全天大涨，但螺纹铁矿持续下跌一保交楼、收存量商品房不改变增量的收缩。从政策态度和市场反应来看，多收少建是大方向。
利率今天下行遇阻，跟风险资产关系不大，2411重新逼近2.1%后下行更加困难在此前的预期内。在增量规模明牌前，考虑到政策端的不确定性，市场谨慎之下利率下行突破的概率比较小，但政策的大基调是托底，化值和加杠杆也不等同，利率中枢下行的大方向不变。
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