橡胶投资策略月报：需求拖拽限制上行，供应偏紧预期延续
发布时间：2024-1-9 10:45阅读：166
逻辑驱动
1、云南产区已全面停割；海南产区在浓乳利润好转的情况下有延迟停割现象，但干含下降，当前加工制成率偏低，原料价格受限，预估1月中旬全面停割。
2、泰国产区在1月中旬左右东北部或开始停割，然考虑到近年来泰国南部产区产能持续降低的问题，预计产量增量同比偏低，同时伴随着泰国产区原料库存偏低，原料价格仍存进一步推涨的可能，多数工厂出口至中国加工利润倒挂状态或将维持。预计1月国外增量或有限，同比缩量预期仍是支撑胶价的主要因素。
3、季节性淡季、环保限产叠加全钢库存高压，1月轮胎开工存继续走低预期。
4、从23年年底RU的仓单数量来看，16.5万吨的量处于历年较低水平，对24年非标价差回归支撑力度较小，长周期下对胶价的压制作用较弱。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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逻辑驱动
1、供给方面，季节性释放周期下，国内外产区新胶供应将逐步增多，但由于国外产区降雨偏多，对新胶供应释放节奏有所影响；
2、需求方面，下游轮胎行业开工呈现恢复性提升，但需求市场整体改善有限，下游工厂对原材料的采购延续刚需；
3、库存方面，截至9月22日，青岛地区天然橡胶总库存43.63万吨，较上周增1.41万吨，增幅3.34%。
...
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