1月3日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.43%
发布时间:2024-1-3 20:40阅读:122
1月3日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.43%,跑输上证指数,单位净值为0.49,累计净值为0.4911。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-02 | -2.50 | -0.52 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-03 | 1.19 | -3.42 | -5.93 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-02 | -0.09 | 0.63 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-02 | -0.09 | 0.65 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-03 | 1.24 | -3.04 | -15.00 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-03 | 0.08 | 1.59 | 16.09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2023-12-31 | -- | -- | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-02 | -0.57 | -0.76 | 11.83 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-03 | 0.39 | -2.29 | -13.36 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-03 | 0.35 | -2.45 | -14.19 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2024-01-03 | 2.36 | -3.47 | -23.54 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-02 | 1.73 | -5.25 | 1.85 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-02 | 1.73 | -5.28 | 1.60 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-02 | 1.13 | -3.56 | -5.95 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-02 | 1.13 | -3.59 | -6.32 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-02 | 2.83 | -2.56 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-02 | 2.83 | -2.57 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-02 | -1.87 | 3.08 | 47.27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-02 | -1.88 | 3.04 | 46.70 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-02 | -2.15 | 2.57 | 49.65 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-02 | -2.16 | 2.54 | 49.13 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-02 | 3.15 | -2.65 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-02 | -2.29 | 2.73 | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-03 | -1.61 | -7.37 | 1.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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