1月4日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.43%
发布时间:2024-1-4 19:40阅读:135
1月4日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.49,累计净值为0.4932。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-03 | -0.85 | 0.78 | -- |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-04 | -1.92 | -0.76 | -15.98 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-04 | -1.81 | -0.78 | -15.18 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-03 | 1.19 | -3.42 | -5.93 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-03 | 1.12 | -3.24 | -5.78 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-03 | 1.11 | -3.28 | -6.17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-03 | 1.28 | -5.06 | 2.32 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-03 | 1.29 | -5.04 | 2.58 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-03 | 0.08 | 1.59 | 16.09 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2023-12-31 | -- | -- | -- |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-04 | -0.50 | -0.84 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-04 | -0.49 | -0.86 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.03 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.05 | -- |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.23 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-04 | -0.59 | -3.97 | -15.58 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-03 | -3.03 | 1.81 | 49.39 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-03 | -3.02 | 1.84 | 49.89 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-03 | -3.20 | 1.96 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-03 | -1.89 | -1.51 | 10.51 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2024-01-03 | 2.36 | -3.47 | -23.54 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-03 | -3.03 | 2.02 | 46.64 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-03 | -3.04 | 1.97 | 46.18 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-03 | -1.61 | -7.37 | 1.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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