5月4日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.02%
发布时间：2023-5-4 20:11阅读：304
5月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5493。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-04-27 | 1.63 | 4.43 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-04-27 | 1.63 | 4.40 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-04 | 1.49 | 2.66 | 10.20 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-04 | 3.80 | 4.86 | 4.08 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-04 | 3.60 | 4.60 | 3.57 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-04 | 3.59 | 4.56 | 3.15 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-04 | 1.38 | 2.37 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-04 | 1.38 | 2.39 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-04-28 | 1.26 | 2.05 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-04-28 | 1.26 | 2.06 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-04-28 | 1.87 | 4.84 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-04-28 | -0.13 | 0.22 | 3.07 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-04-28 | 1.81 | 4.78 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-04-28 | 1.10 | 1.51 | 8.61 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-04 | 0.40 | -1.84 | -1.61 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-04 | 0.93 | 0.75 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-04 | -1.14 | -- | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-04 | -1.07 | -6.10 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-04 | 0.42 | -6.35 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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