聚酯投资策略周报：成本修复与供需走扩预期艰难博弈
发布时间：2023-11-13 18:55阅读：312
1、PTA：油价或在边贸改善、宏观利好影响下存反弹需求。下周，逸盛宁4#计划重启，减停装置或延续检修。一方面，检修装置存供给修复预期；另一方面，终端需求逐步步入淡季且亏压加剧制约市场；此外，PX深跌后TA加工费略有修复后对供给端扰动减弱。预计下周成本支撑或增强，然供需差随时间推移逐步存走扩预期，关注现货加工费和盘面加工费趋笼的机会。
2、MEG：下周在天气转冷和边贸改善及宏观利好下成端或有支撑。然四川石化装置预计重启，供给存增量预期。目前海外装置总体负荷不高进口货源预估下降，但国内增量预期下库存去化困难。前期乙二醇在经济效益不佳下估值性修复，目前已反弹至50%的位置，持续上涨需全产业链的配合，EG面临方向性选择。
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1、PTA：成本支撑和调油持续弱化。下周回归持续，但加工费持续回调下做缩加工费经济性已然不高。目前下游长丝去库，聚酯利润有所修复，佐证前期市场对需求一致弱预期的观点。短期来看，聚酯亏压在短期工厂挺价和让利促销下有所缓解，季节性淡季刚需依旧，仍谨慎对待。目前TA供需博弈，成本僵持。
2、MEG：下跌后低估值价值显现，然两套装置大概率能在12月份贡献产量，12月份乙二醇国内产量或将达到历史新高。短期聚酯刚需依旧。综合来看，MEG供给压力仍存，刚性需求仍存弱预期，但低估值下安全边际较高。
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1、PTA：成本端WTI原油期货价格自前期高点下挫80.9%，短期存在修复性反弹的可能。下周，东营威联计划重启，海南新装置量产预期。目前TA产量增加预期仍存，聚酯刚需依旧叠加库存良性下负反馈暂未体现。一方面，预期成本企稳的修复性反弹下TA或有支撑，加工费高位承压。另一方面，淡季需求刚性是价格上移的重点。
2、MEG：前期两套新装置的投产带来的12月供给增量以及港口库存高位是压制近期MEG价格上行的主要原因。需求端的支撑来自于季节性淡季下聚酯刚需和库存良性的超预期，难言增量。MEG在低估...
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