商品期货交易者要想应对市场的波动，在市场取得生存之本，就要像汽车一样，要遵守交通规则，交易员也要建立自己的“交通规则”——交易规则。

但凡是有一些交易经验的交易者，都能总结出自己的交易规则。

01

交易者1：这是我五年多交易生涯最核心的东西

这是我五年多交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则：

1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。

2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。

3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力，而进场后的重点则应转向应对，忠于盘面要结合应对策略，这是盈利的核心。

4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。

公式：最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓

从这个公式中可以得出这样的结论：最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果，次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。

5、主动亏损，被动盈利。

这涉及到对期货投机的认识，盈利和亏损是我们操作的两个终端，控制住一端自然就保证了另一端，换个思路可以这样认识：盈利端是由亏损端控制的，他俩是此消彼长的关系。

02

交易者2：做商品永远！永远！永远不要去追行情！

资金管理：

1、总资金的60%是最大仓位，除非有几百年一遇的超级大行情，你又有完全把握，否则不要超过60%。

2、单个品种不能超过20%，同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次，每次加仓都是同样的大小仓位，平行加仓（唯一例外的是螺纹钢和铁矿石，波动小趋势性强）。

开平仓要点：

1、做商品永远！永远！永远不要去追行情！要做空，请逢高做空，要做多，请逢低做多。顺大趋势，逆中趋势，无视小趋势。

2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的，别急，耐心等两天，很多商品都喜欢一日游行情，当天涨停晚上再跌停，次日开盘再跌停。

3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调，之前的大幅盈利都是纸上黄金，只存在你梦里。

4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了，就减仓三分之一，看着又不行了再继续减，到最后可能只拿到一个均价，但这是你实实在在拿到的当前盈利，虽然不夸张，但胜在稳定，这是可以不停复制的模式。反之，如果非要满仓赢到底，只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你，盈利高却走极端，这种模式不可复制，时间长了势必会出错。

03

交易者3：交易者坚持写《交易日记》

1、单笔风险不超过总资金的2%。

2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种，分成8个板块，每个板块选1个代表性品种进行操作，通常持仓5-10个品种。

3、同板块内相关性强的品种，最多同时持有2个。

4、开仓之后立刻挂止损。

5、开盘15分钟之前写好《交易计划》，制定好操作策略，早上晚上都是。

6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新，早上晚上都是。

7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》，简单描述下持仓状况，心中有数。

8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度，得到理论可开仓数量，主观调整后得到实际持仓数量，再计算出对应的持仓价值，从而知道自己用了多少杠杆，大致总体承担多少风险。

9、每天固定在规定的时间内看盘面，白天每小时一次，每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼，无异常情况，不会反复看。

10、坚持写《交易日志》，记录自己对交易的理解，尤其是各种心理体验。

04

交易者4：严格执行交易系统，尽量不主观交易

1、轻仓，最大总仓位半仓。

2、节前，空仓或原仓位的一半。

3、严格执行交易系统，尽量不主观交易。

4、每日复盘统计做好记录。

5、对于交易系统多思考少修改，经测算后从细微处少量缓慢完善。

6、心情起伏的时候管住手。

7、不借钱不配资。宁愿积累的慢，也要活得长久。

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交易者5：把止损的痛苦转移到仓位上

1、把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积；

2、交易不是打炮，进进出出并不会摩擦起电，只会徒增摩擦成本；

3、给价位打马赛克，别非在某个具体点位死磕，看准就进，见好就收。

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交易者6：减少仓位就是一个最适合的方子

我相信对于绝大多数亏损的人，减少仓位就是一个最适合的方子，其他表面上的问题，减少仓位后，发现原来都不是问题，没有比这个更简单而有效的。

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交易者7：轻仓最重要，止损就是屁

1、轻仓最重要，止损就是屁，如果只有0.5点仓位，正反涨跌停随便弄，一个礼拜都懒得看一次。

2、技术分析，什么计划之类的，有卵用，仓位重，一个日内波动就洗出来了。

3、趋势是什么，没有人说得清楚，日，周，月，趋势经常互相矛盾。但又如何，输得起，总归能在赢钱的时候从容的出来。

4、资金管理这种高大上的狗屁名词，说到底就是轻仓，数学博士加资金管理专家，也挡不住满仓隔夜。

5、心理素质？自律？涨跌都是无所谓的钱，哪来的贪婪和恐惧。

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交易者8：交易系统中从来没有指标这个概念

1、交易系统中从来没有指标这一个概念，一切的先验性的指标都与我无关。

2、分析思路上，归纳、统计的逻辑不存在，演绎法去决定多空。

3、绝不重仓。

4、机会来的时候，绝不犹豫。

5、判断出错的时候，手起刀落。

6、不会等碰到我止损的时候才被动止损，那样我成本会很高的。

7、顺势，不做中继型走势。

8、不怎么看消息面，尤其期货，外汇。

9、坚持学习，吸收别人的经验，为我所用。

10、独立思考，培养良好的生活习惯。

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交易者9：我能活到现在的秘诀就是：亏了就赶快跑！

重仓交易我干过，逆势交易我干过，逆势重仓我也干过，我能活到现在的秘诀就是：亏了就赶快跑！

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交易者10：开仓之后立刻挂止损，还有止盈

我是做日内的，我的规则是下面几点。

1、单笔风险不超过总资金的1%，每天止损达到总资金的2%就关机。

2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种，盘中高速轮换观察，持有手数和品种不限，但遵循第一个原则。

3、开仓之后立刻挂止损，还有止盈。

4、下午收盘后写《交易日记》，记录当天的开平仓和原因，如果有瞎搞的不按系统的，俯卧撑100个。观察胜率和盈亏比的变化，考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。

5、每单止损或者止盈后，冷却时间30分钟不能开新仓。

6、心态不能扭曲，必须有随时可以关机去玩别的的心情。

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交易者11：只在下跌时买入，上涨时卖出

只在下跌时买入，上涨时卖出，确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入，本级别下跌的次级别上涨中卖出，而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的，破次级别低点就止损。

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交易者12：坚持止损，追逐趋势，在交易上只相信自己！

1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能，所有的亏损都在我的计划范围之内。

2、追随趋势。我很少操作短线，而是耐心等待趋势，趋势一旦有苗头，我就第一时间杀进去，等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论，一般有趋势都能抓住，但是利润可能会出现大幅回吐，有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。

3、在交易上只相信自己，不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰，只有信仰才能让你坚持你的系统，所以我的系统自从确定后，我就无条件执行，有时候可能会因为杂事错过行情，我也不会机场，因为违背了“第一时间进场的原则”！所以，不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位！

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交易者13：不出现拐点不做单

1、不出现拐点不做单。

2、把握大行情，抓住大行情的时候能重仓一把梭就一把梭。

3、每单必设置止盈止损。

4、操作干净利落绝不拖泥带水，该砍仓割肉的时候割肉，该出局的时候出局。

5、坚决不在情绪躁动起伏大的时候做单。

6、做单坚决不违背市场方向。

7、坚决依照市场形势做单，绝不心存侥幸。

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交易者14：预要做多，先要做空，预要做空，先要做多

预要做多，先要做空，预要做空，先要做多，当跌不跌，必受其乱，当涨不涨，必受其害。新低之后有新低，新高之后有新高。轻仓小手极限挂单，顺势加，逆势减，止损禁。墙挂白板，写出策略，小周期引领大周期，大周期指导小周期，多时域共振，布林带通道与均线交叉多比，反转必强势，突破多弱势。

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