说到期货，大家的理解无非就是这个市场的风险和利润都是惊人的，要么突然亏损，要么突然盈利！来源是什么？  ——期货市场独特的保证金制度，使交易者可以利用杠杆扩大仓位，从而争取超额收益或超额损失。  

严格来说，期货交易的参与者只有两类：主力大资金和散户（包括非资本大鳄的大中型投资者）。我们需要根据这两个主体的特点来分析他们各自在交易中的行为，并衍生出可以适用于散户的交易理念。  

首先分析散户：

散户本着以小打大的思路，利用杠杆入市，捕获 通过试错市场的走势来达到盈利的目的。  

但散户有一个特点，资金有限，出于保护本金的考虑，散户注定无法承受使用杠杆后交易产品价格大幅反向波动（杠杆越大） 使用的杠杆比例越大，价格越能承受反向波动的幅度越小）和来回反复震荡。  

可以说，散户除了小船掉头之外，没有任何优势（大部分散户在短线的时候都误读了小船掉头）。他们只能跟着市场走！  

接着分析主力：

主力基于资金规模的优势，能够在市场上屡次创造震荡行情。  

我们知道，要想引领或者操纵市场的走势，就必须有源源不断的资金，根据需要进行不同方向的下单。因为主力的资金优势，他可以在没有同级别或更高级别的外援狙击的情况下处理订单。说白了，就是主力可以在市场反复波动中保护不同方向的仓位不被强行平仓。  

理论上来说，在没有受到国外大资金攻击的情况下，主力可以以最小甚至零损失的代价制造反复的震荡。  

整体来看，主力可以利用资金的绝对优势制造反复震荡，迫使散户（尤其是爱做短线的）反复止损，最终散户 投资者要么割肉流血而死（慢死）；

要么市场的判断变得茫然，连续被打了好几巴掌，输了 没有勇气继续交易，或者一气之下单向一个方向持有（情绪失控），这样的恶性循环最终会导致爆仓（猝死））。  

这就是所谓的大鱼吃小鱼，本质上反映了期货市场的主力大资金以大资金对抗小散户的真实情况。  

在现实市场中，散户也会分为多空两派。  

即使主力通过各种手段扰乱散户对正确方向的判断，也不可能将所有散户都驱向对手。  

由于任何时候都会有一定数量的散户资金和主力资金在同一侧，而期货市场空头订单的交易必须对应相同数量的多头订单，利润 任何一方均来自对方。损失，基于此，主力想要利益最大化，唯一的选择就是站在散户资金中少数人一边，与少数散户一起吃掉对手的资金。这就是市场上只有少数交易者获利的根本原因。  

那么在这种极其不利的情况下，散户在期货市场还有什么活路呢？  

答案是：是的！并且不仅要生存，还要发展！  

散户应对策略：

为了让自己处于波动之中 主力反复创造的市场为了生存和发展，散户必须做到以下几点（与最常见的散户小赌短线的思维完全相反）：

1。试探市场，降低杠杆倍数，最安全的就是不使用杠杆。  

这样做的目的是为了提高散户在市场反复波动中止损的承受能力，这样在遇到几十上百个点的反向价格波动时就不用接受补偿和止损了。重仓的情况。损害。  

为什么要轻？还有一个更重要的原因是，在趋势行情开始之前，你不知道主力什么时候会结束震荡行情。不仅你不知道，主力恐怕也不知道！因为主力没有培养出足够多的对手，所以无法赚取足够的利润。  

交易市场变幻莫测，连主力都不确定自己能否在精准的时间内分配对手的订单！这使得市场波动的时间长短难以预测，我们无法真正控制试盘时的止损次数。散户重仓后，可能会遇到更多的斩单和止损，本金损失惨重！为了以最低的成本度过市场的动荡阶段，我们只能采用轻仓测试。光盘策略。  

2。扩大交易周期，降低交易频率。  

在交易中，不保证任何订单都会赚钱，必然存在交易亏损的情况，而现实中这样的情况很多。次数最多，这就是所谓多做多错。  

放大交易周期，在交易策略规范下合理降低交易频率，这样：

首先可以尽可能过滤掉中低波动的市场 尽可能；  

其次，可以尽量减少索赔次数，止损。  

在试盘阶段，以大周期空仓交易，不仅可以有效保障本金不被严重削弱，还可以避免短期内被左右打耳光造成情绪损失的危险 的时间。  

主力操作一波行情，绝对不可能人人都赚钱。他们肯定会想方设法让对手的命令走错方向，甚至看对了方向，下错了命令。散户并不是时刻死机或者被愚弄牢牢持有对手的订单，主力也不会启动主趋势行情。  

只有合理减少交易频率，减少实际止损次数，你才能比大多数散户坚持得更久，并希望凭借你的资金和信心渡过艰难的震荡区间，迎来趋势 才能真正给你带来收获。  

3。只能在保证浮盈的前提下谨慎加仓。  

一般情况下，主力通过比赛培养了足够多的对手后，就会结束前期反复的行情波动，然后开启主力趋势行情。  

散户只要能熬过之前的反复行情震荡，就会发现自己原来的仓位在主趋势行情中开始比震荡行情要晚得多的浮盈。散户加仓时谨慎。  

综上所述，散户在期货市场的正确交易理念应该概括为：轻量试探，合理降低交易频率，在浮盈保护下谨慎加仓！