黑色组日报:宏观向好发酵,板块延续强势
发布时间:2023-2-10 13:15阅读:121
黑色:宏观向好发酵,板块延续强势
逻辑:现货市场情绪有所企稳,出货继续增加,部分城市基建需求提升,昨日盘面在1月社融超预期表现下,大幅走高。宏观方面,受疫情影响,12月经济数据表现不佳;国常会要求持续关注当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;多地继续放松房产销售政策,进一步稳地产信心较强;1月PMI重回荣枯线以上,建筑业PMI大幅走高,经济恢复趋势不变。
行业方面,本周表观需求季节性回升,其中卷板库存出现去化,出口表现强势重新出现向上驱动。
铁水产量稳步上行,钢厂按需采购,原料库存消耗幅度可观,存在补库需求;产地煤矿复工数量逐步增多,供应平稳恢复;蒙煤通关维持高位,整体供给高位;进口澳煤到港。钢厂生产利润仍然偏低,检修量减少,2月钢厂存在阶段性复产和补库需求;本周铁矿发运大幅回升,到港量出现一定下降,钢厂采购积极性减少,港口继续累库;但由于海外高发运的延续,后续紧缺趋势有所松动。
废钢价格偏强运行,钢厂到货逐步增加,日耗和补库驱动整体走高。玻璃短期需求难以好转,库存压力仍然较大,年后需求有待检验,整体低位震荡为主;纯碱供需预期向好,强行驱动放缓;进一步向上需看到产业格局继续紧张。
整体而言,近期市场交易的核心在于宏观预期的异动、需求的预期博弈以及钢厂生产积极性的恢复;
炉料厂内库存偏低,短期存在补库预期;煤焦供给较铁矿宽松,但因前期跌幅较大,短期铁矿补跌。
国内宽松政策落地,中期向好趋势不变,预计在旺季来临前仍存在一定支撑。随着钢厂利润逐步恢复,进入2月后,存在阶段性复产预期。预计本月板块宽幅震荡,建议谨慎参与或在阶段性回调后介入多单。
风险因素:地产政策续发、下游补库加快(上行风险);钢厂主动检修、需求大幅走弱(下行风险)
中线展望:震荡
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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