宏观市场方面，美非农数据再度超于预期，加息预期强化。国际货币基金组织下调2023年全球GDP预期。美联储会议纪要显示，与会官员认为有必要采取行动维持限制性政策。美国9月生产者价格指数涨幅超预期，美国9月核心CPI创40年新高，显示通胀压力依旧高企，强化了美联储继续激进加息政策的预期。市场甚至预测美联储11月可能加息100个基点。国内方面，央行数据显示，9月社融规模增量3.53万亿，预估为2.75万亿，前值为2.43万亿。9月货币供应量M2同比增长12.1%，预估为12.1%，前值为12.2%。9月新增人民币贷款2.47万亿元，预估为1.8万亿，前值为12542亿元。金融数据整体超预期。此外，央行表示坚决抑制汇率大起大落保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。国家卫健委表示要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 　　总的来看，海外通胀高企，加息速度加快，美元指数高企，欧美未来大概率将走向衰退，中长期策略上建议还是防御性为主。可在反弹之际做好风险防范和库存保值。具体品种来看，参与波段趋势性行情的投资者，可关注棕榈油、两粕、甲醇等品种。参与波动率交易投资者，短线可把握日间、日内Gamma机会，可关注原油、LPG、铁矿等高波动的期权品种。对于单边期货持仓的投资者建议利用期权保险策略做好风险管理，同时继续推荐通过备兑方式降低成本增强收益。最后，OPEC+与美国现分歧，且地缘政治又现扰动，警惕以原油为首的能源化工的巨大波动。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。