2022.07.22市场策略（日）
发布时间：2022-7-22 09:46阅读：267
问一问
市场回顾
国内：7月21日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。市场成交额超过一万亿元，半导体、游戏、电源设备板块领涨，风电、煤炭、化肥板块领跌。
国外：7月21日，道琼斯上涨0.51%，纳斯达克上涨1.36%，德国下跌0.27%。美原油下跌3.3%，美黄金上涨1.02%。
北上资金：7月21日，北上资金流出27亿。
两融余额：截至7月20日，两融余额上升至1.63万亿左右。
市场判断
欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，市场预期加息25个基点，为11年以来首次加息。欧洲央行正式开启加息周期并不令市场感到意外。6月10日的上次货币政策会议上，拉加德虽然稳妥地拒绝了提前加息的选项，但明确表明了欧洲央行将在7月21日与9月8日两次选择25个基点的具体加息幅度，并保留9月货币政策会议上根据通胀情况采用50个基点加息幅度的选项。但是，持续恶化的通胀数字加快了欧洲加息的步伐。7月1日，欧盟统计局公布的统计数据显示，欧元区6月通胀率同比上涨8.6%，相较于5月8.1%的通胀率进一步恶化，再次刷新1999年欧元诞生之后的通胀纪录。在受到欧洲央行将超预期加息的消息提振之后，欧元再度反弹至1欧元兑1.02美元。后期需要关注的是，意大利是否会出现债务危机。
公募基金仓位保持稳定，股票型基金略有降低，偏股基金仓位有所回升。截至2022Q2，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为86.67 %、87.22%。板块配置方面，创业板和科创板配置比重有所下降，主板占比相对稳定，港股占比重新提升。具体到行业增减方面，1）增持了“食品饮料（白酒）、电子设备及新能源（光伏）、汽车（新能源车）、有色金属（锂）、消费者服务（免税、酒店）、交通运输（航空）”等行业；2）减持“电子（半导体）、医药（CXO）、银行（中大型银行）、农林牧渔（生猪养殖）、房地产（中大型房企）”等行业。以万得全A权重作为基准，“食饮、电新、医药、电子、有色、休闲”等行业获得超配。“银行、非银、券商、电力、石化、保险、通信”等行业低配明显。
技术面上，周四大盘震荡走弱，回补了周三的跳空缺口。短期市场或有反复。
操作建议
短期市场或有反复。建议激进投资者可关注新能源、家电、电力，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
国内：7月21日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。市场成交额超过一万亿元，半导体、游戏、电源设备板块领涨，风电、煤炭、化肥板块领跌。
国外：7月21日，道琼斯上涨0.51%，纳斯达克上涨1.36%，德国下跌0.27%。美原油下跌3.3%，美黄金上涨1.02%。
北上资金：7月21日，北上资金流出27亿。
两融余额：截至7月20日，两融余额上升至1.63万亿左右。
市场判断
欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，市场预期加息25个基点，为11年以来首次加息。欧洲央行正式开启加息周期并不令市场感到意外。6月10日的上次货币政策会议上，拉加德虽然稳妥地拒绝了提前加息的选项，但明确表明了欧洲央行将在7月21日与9月8日两次选择25个基点的具体加息幅度，并保留9月货币政策会议上根据通胀情况采用50个基点加息幅度的选项。但是，持续恶化的通胀数字加快了欧洲加息的步伐。7月1日，欧盟统计局公布的统计数据显示，欧元区6月通胀率同比上涨8.6%，相较于5月8.1%的通胀率进一步恶化，再次刷新1999年欧元诞生之后的通胀纪录。在受到欧洲央行将超预期加息的消息提振之后，欧元再度反弹至1欧元兑1.02美元。后期需要关注的是，意大利是否会出现债务危机。
公募基金仓位保持稳定，股票型基金略有降低，偏股基金仓位有所回升。截至2022Q2，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为86.67 %、87.22%。板块配置方面，创业板和科创板配置比重有所下降，主板占比相对稳定，港股占比重新提升。具体到行业增减方面，1）增持了“食品饮料（白酒）、电子设备及新能源（光伏）、汽车（新能源车）、有色金属（锂）、消费者服务（免税、酒店）、交通运输（航空）”等行业；2）减持“电子（半导体）、医药（CXO）、银行（中大型银行）、农林牧渔（生猪养殖）、房地产（中大型房企）”等行业。以万得全A权重作为基准，“食饮、电新、医药、电子、有色、休闲”等行业获得超配。“银行、非银、券商、电力、石化、保险、通信”等行业低配明显。
技术面上，周四大盘震荡走弱，回补了周三的跳空缺口。短期市场或有反复。
操作建议
短期市场或有反复。建议激进投资者可关注新能源、家电、电力，稳健投资者可维持七成左右仓位。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深杨经理
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