期货11月11日晨间策略
发布时间：2021-11-11 09:12阅读：233
问一问
【原油】
隔夜油价下跌，EIA数据显示上周美国商业原油库存小幅累积，较API数据略显利空，美国通胀压力带动美元指数上扬，对油价形成短线压力。供需方面，11月交易重点可能仍集中于供应端消息面扰动及库存对基本面的印证，预计季节性累库幅度有限，库存或维持整体低位，无实质性利空前谨慎持有前期多单。
【贵金属】隔夜美国10月份CPI创1990年以来最大升幅引发美联储提前加息预期，贵金属短暂回调后与美元同步上行。美国实际利率被创新高的通胀预期压制在极低水平支撑贵金属表现。近期包括美联储在内的全球主要央行对货币政策论调偏鸽，本周美联储官员密集发声对加息观点存在分歧。贵金属突破九月高点阻力后巩固了反弹趋势或有继续走强可能。
【铝】隔夜沪铝窄幅震荡。昨日华东现货贴水扩大至百元以上。氧化铝进入下行通道，电解铝成本有下沉空间。周初铝锭社会库存微降，铝棒继续去库表现。采暖季供应端仍受限，需求在铝价回落后存在弹性，抛储传闻再起，沪铝反弹动力不足，短期或延续弱势震荡等待消费改善。
【锌】隔夜伦锌横盘震荡，LME库存降到18.74万吨，0-3月升水缩至23美元。沪锌仍压制在2.35万。昨日现锌对交割月升水缩窄到30元/吨。安泰科口径预计11月锌锭产出环比增加1.1万吨，同样较去年减少4万吨，且预计12月环比继续增量。当前锌市聚焦弱需求，沪锌震荡在2.23-2.35万间，高抛低吸。
【铅】伦铅收回跌幅，沪铅走低震荡。1#铅价下调到15350元/吨，原再生铅价差缩回125元/吨，倾向与原生仓单流入消费市场有关。近期伦铅疲软与库存去库、0-3月升水关联不大，海外真实供求可能在边际变动。沪铅承压，延续空头。
【镍】夜盘沪镍继续回升。11月份钢厂300系排产增加明显，对镍的需求也会增加，但总量与限电前还是有一些差距。短期内镍逢低买入思路对待。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢价格走势弱于镍。市场传言华南某钢厂今日再次停产，市场信心有所恢复。短期暂观望。
【螺纹&热卷】宏观经济承压，地产下行过快，需求较为疲弱，叠加淡季来临，累库压力增大。不过随着地产融资松动以及部分钢厂开始稳价，市场悲观预期有所缓解，关注政策稳增长力度。供应端产量维持相对低位，随着粗钢压减推进及采暖季、冬奥会临近，未来限产边际加码有望形成一定支撑。弱需求、大贴水格局下，盘面波动加剧，短期仍有反弹动能。
【铁矿】铁矿供给平稳，铁水产量维持低位波动，在供需宽松的背景下，铁矿港口库存维持累库趋势。目前国内钢厂利润陆续进入亏损阶段，压力传导至原料端。后期关注地产政策的松动及所带来的需求预期改善。我们预计铁矿短期震荡，需要注意市场整体高波动的风险。
【焦炭】焦炭现货加速接受第三轮提降200，但盘面贴水幅度已提前反应大幅降价预期。目前钢厂的铁水因亏损有进一步减产动作，焦炭供应低位稍有增产，焦炭累库压力增大。下游钢厂利润收缩太快，加速传导煤焦。炼焦成本也快速松动，因此焦炭现货加速赶跌，但期价在提前大跌的背景下主要跟随终端需求预期而波动，预计短期会跟随钢材有所反弹。
【焦煤】焦煤现货端，跨界煤种继续降价，主焦煤也因需求流动性变差而加速下跌。再叠加港口已卸货的部分澳煤通关，也直接拖累了主焦煤的市场情绪，蒙煤价格直接下跌300。焦煤现货转速走弱，但盘面提前大幅下跌后，期价主要跟随钢价情绪波动，预计短期也会有反弹行情。
【燃料油】近期海外柴油裂解价差运行偏强，冬季少部分日韩发电需求替代或集中于低硫资源，且四季度国内低硫燃料油产量在出口配额政策不确定性及利润比价制约下可能有所下滑，低硫燃料油有望受强预期及强现实共振支撑，四季度或较宜作为套利多配品种，做扩高低硫价差策略可继续持有。
【动力煤】预估年末中下游库存或与去年同期相当，而“双拉尼娜”背景下的偏冷预期有望加剧这一低库存矛盾，煤炭供应系统对电热部门的倾向性保供使得建材、冶金、化工等非电力耗煤行业供应偏紧的情况仍值得关切。价格管理仍处高压阶段，前期期货市场已交易此前讨论的坑口528元/吨、港口800元/吨限价预期，上周期现货市场情绪刚有企稳周末便再次下调限价目标，山西国有企业Q5500坑口价下调至900元/吨、港口Q5500平仓价下调至1100元/吨。短期低成本到港货源缺失，限价目标传导至市场煤仍需时间，但悲观情绪重燃。
【尿素】国内各地区尿素现货微幅下调，期货震荡运行，基差较稳。国内商品市场偏弱运行，对尿素来说下游和贸易商观望情绪浓厚，短期将震荡筑底，关注原料价格波动及政策变化。
【甲醇】太仓地区现货市场价格小幅下跌，低端成交放量较好，基差大幅走强。工业品整体偏空的情绪仍是压制盘面价格的主线，但甲醇现货依旧较强，日内基差最高达+200。原料端煤炭的利空情绪基本得到释放，甲醇将进入震荡筑底阶段。
【沥青】隔夜国际油价高位大幅回落，对沥青期货盘面支撑或许减弱，不过，在前期原油持续上涨时沥青期货盘面提前走弱。沥青现货市场在一轮降价后有所企稳，低价资源减少，整体市场还是维持去库的态势。只是整体需求依然偏弱，资金因素是最大的制约，因此市场对去库幅度没有太大预期，主要的去库驱动还是来自供应端主动压缩。如果原油持续回落，那么单边趋势将有望跟随原油，策略方面依然可以考虑月间正套。
【苯乙烯】纯苯下游负荷偏低，供应随成品油有增加预期，港口库存环比增加，表现偏弱；苯乙烯检修偏多，负荷偏低，下游负荷提升较为顺利，华东港口库存去化。随着加工费修复，苯乙烯部分检修装置存重启预期。11月份短暂的去库窗口之后，12月份随着装置重启苯乙烯或继续面临供应压力。美国CPI飙升至1900年以来的高位，市场担心美联储提前加息，隔夜原油高位跳水，苯乙烯跟随原油大幅走弱。
【PTA】PTA和PX环节利润较差，对油价波动敏感性上升，夜盘油价下跌将拖累今日PTA走势。双十一订单进入尾声，涤丝销售持续偏弱，库存回升明显。PTA供应恢复，但需求偏弱，累库预期较强。春节期间季节性累库及明年新装置投产加剧过剩预期。
【乙二醇】油制路线亏损，部分转产EO；引水紧张制约进口；煤化工亏损明显收窄，但复产缓慢，限电有所放松，煤炭紧张也有明显改善，乙二醇供应恢复主要来自煤化工装置的重启或提负。后市，哈密广汇、山西美锦、广西华谊及安徽昊源及浙石化等多套装置有投产预期，中长线供应增长压力较大。
【短纤】限电放松，开工回升，近期下游备货意愿不足，涤丝产销较差，盘面利润挤压；但生产商挺价导致基差偏强。产销持续偏弱，价格依旧被动跟随原料波动。
【20号胶】20号胶基本面总体略微改善，东南亚天然橡胶供应端将由高产期进入减产期，泰国原料市场价格涨跌不一，而需求端边际改善，上周中国轮胎开工率重新回升，10月中国橡胶进口量环比降16.75%同比降23.7%，中国汽车产销量环比续升同比续降。NR期货价格震荡，估值依然偏低，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】天然橡胶基本面变化不大，中国天然橡胶供应端由高产期进入停割期，而需求端表现一般，按需采购为主，RU2111合约进入交割周。RU期货价格上涨，估值依然偏低，中长线多单继续持有。
【玻璃】近期现货价格继续下跌，成交仍显一般。市场情绪差，下游按需采购为主，囤货意愿低，下游加工厂订单情况环比增量有限。目前产线仍有生产动力，暂未看见供应缩减趋势。宏观方面，地产延续弱格局，竣工增速下滑。供需依然偏弱，目前是成本支撑和需求继续偏弱博弈，向下空间和向上驱动均不大，短期建议观望为主。
【纯碱】轻重碱倒挂严重，近期轻碱价格出现一定松动。新单跟进情况一般，部分厂家库存继续增加。供应方面，国内纯碱装置开工率为79%。湖北双环11月12日计划检修，检修12天，负荷降至50%，预计整体开工或高位震荡走势为主。需求方面，下游采购情绪弱，对高价纯碱有一定抵触情绪。短期多空博弈，厂家库存继续累加，市场对高价纯碱存在一定抵触情绪，但社会库存压力减弱，建议震荡操作为主。
【棕榈油&豆油】本周因USDA产量预估数据低于预期，报告利多，马棕油方面产量增幅高于预期，库存增幅高于预期。国内豆棕油方面短期要注意政策端是否会有变动，波动风险加大，豆棕油方面短期暂以高位震荡对待，注意控制风险。
【豆粕】海运费价格下跌，市场传闻部分美豆洗船，美豆近月贴水下跌。巴西新作销售数据良好，升贴水价格较上周有所上升。昨日国内豆粕成交量18万吨，相比前一日略降。国内豆粕市场提货良好，1/5价差缓慢上涨。供需报告之后美豆进入震荡阶段，预计价格中性波动，关注南美天气和美豆销售。
【生猪】现货价格基本维持稳定，日度屠宰量数据近日出现了大幅度下滑，观察下持续性。周度出栏体重上周仍在继续增加，显示养殖端压栏持续。我们维持空头思路不变，3、5、7合约可继续持空，1月合约观望，关注现货价格反弹持续时间和持续高度。
【鸡蛋】卓创数据显示，10月在产蛋鸡存栏量小幅上升至11.69亿只，前月11.65亿只。从补栏数据来看，在行业较好的养殖利润驱动下，近几个月鸡苗补栏较好，处于偏高水平。9月和10月的样本鸡苗月度出苗量都处于除2019年以外的最好水平（2019年鸡蛋价格受高猪价支撑，蛋鸡养殖利润处于最好的一年）。而淘汰量今年一直处于偏低水平的年份。未来产蛋鸡存栏处于上升的趋势，供需将由紧张转向宽松。建议持空。
【菜粕&菜油】隔夜油脂油料市场整体走强，受到美农数据与马棕数据的提振，对国内菜系品种形成拉动作用。国内菜豆油、菜棕油的价差已经处于偏高水平，这将会驱动消费端的替代效应，从价差影响消费的逻辑来驱动价差下行，但是我们并没有看到价差短期的下行压力，我们认为主要原因在于国内三大油脂的库存略有分化，豆棕油库存处于同期偏低水平，而菜油库存属于同比偏高的去库存状态中，这将使得替代效应的发生时间延后，价差回落的时机将延后，因此当前继续追高价差的风险较大，我们更为推荐基于基本面等待择机做空价差。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
隔夜油价下跌，EIA数据显示上周美国商业原油库存小幅累积，较API数据略显利空，美国通胀压力带动美元指数上扬，对油价形成短线压力。供需方面，11月交易重点可能仍集中于供应端消息面扰动及库存对基本面的印证，预计季节性累库幅度有限，库存或维持整体低位，无实质性利空前谨慎持有前期多单。
【贵金属】隔夜美国10月份CPI创1990年以来最大升幅引发美联储提前加息预期，贵金属短暂回调后与美元同步上行。美国实际利率被创新高的通胀预期压制在极低水平支撑贵金属表现。近期包括美联储在内的全球主要央行对货币政策论调偏鸽，本周美联储官员密集发声对加息观点存在分歧。贵金属突破九月高点阻力后巩固了反弹趋势或有继续走强可能。
【铝】隔夜沪铝窄幅震荡。昨日华东现货贴水扩大至百元以上。氧化铝进入下行通道，电解铝成本有下沉空间。周初铝锭社会库存微降，铝棒继续去库表现。采暖季供应端仍受限，需求在铝价回落后存在弹性，抛储传闻再起，沪铝反弹动力不足，短期或延续弱势震荡等待消费改善。
【锌】隔夜伦锌横盘震荡，LME库存降到18.74万吨，0-3月升水缩至23美元。沪锌仍压制在2.35万。昨日现锌对交割月升水缩窄到30元/吨。安泰科口径预计11月锌锭产出环比增加1.1万吨，同样较去年减少4万吨，且预计12月环比继续增量。当前锌市聚焦弱需求，沪锌震荡在2.23-2.35万间，高抛低吸。
【铅】伦铅收回跌幅，沪铅走低震荡。1#铅价下调到15350元/吨，原再生铅价差缩回125元/吨，倾向与原生仓单流入消费市场有关。近期伦铅疲软与库存去库、0-3月升水关联不大，海外真实供求可能在边际变动。沪铅承压，延续空头。
【镍】夜盘沪镍继续回升。11月份钢厂300系排产增加明显，对镍的需求也会增加，但总量与限电前还是有一些差距。短期内镍逢低买入思路对待。
【不锈钢】夜盘沪不锈钢价格走势弱于镍。市场传言华南某钢厂今日再次停产，市场信心有所恢复。短期暂观望。
【螺纹&热卷】宏观经济承压，地产下行过快，需求较为疲弱，叠加淡季来临，累库压力增大。不过随着地产融资松动以及部分钢厂开始稳价，市场悲观预期有所缓解，关注政策稳增长力度。供应端产量维持相对低位，随着粗钢压减推进及采暖季、冬奥会临近，未来限产边际加码有望形成一定支撑。弱需求、大贴水格局下，盘面波动加剧，短期仍有反弹动能。
【铁矿】铁矿供给平稳，铁水产量维持低位波动，在供需宽松的背景下，铁矿港口库存维持累库趋势。目前国内钢厂利润陆续进入亏损阶段，压力传导至原料端。后期关注地产政策的松动及所带来的需求预期改善。我们预计铁矿短期震荡，需要注意市场整体高波动的风险。
【焦炭】焦炭现货加速接受第三轮提降200，但盘面贴水幅度已提前反应大幅降价预期。目前钢厂的铁水因亏损有进一步减产动作，焦炭供应低位稍有增产，焦炭累库压力增大。下游钢厂利润收缩太快，加速传导煤焦。炼焦成本也快速松动，因此焦炭现货加速赶跌，但期价在提前大跌的背景下主要跟随终端需求预期而波动，预计短期会跟随钢材有所反弹。
【焦煤】焦煤现货端，跨界煤种继续降价，主焦煤也因需求流动性变差而加速下跌。再叠加港口已卸货的部分澳煤通关，也直接拖累了主焦煤的市场情绪，蒙煤价格直接下跌300。焦煤现货转速走弱，但盘面提前大幅下跌后，期价主要跟随钢价情绪波动，预计短期也会有反弹行情。
【燃料油】近期海外柴油裂解价差运行偏强，冬季少部分日韩发电需求替代或集中于低硫资源，且四季度国内低硫燃料油产量在出口配额政策不确定性及利润比价制约下可能有所下滑，低硫燃料油有望受强预期及强现实共振支撑，四季度或较宜作为套利多配品种，做扩高低硫价差策略可继续持有。
【动力煤】预估年末中下游库存或与去年同期相当，而“双拉尼娜”背景下的偏冷预期有望加剧这一低库存矛盾，煤炭供应系统对电热部门的倾向性保供使得建材、冶金、化工等非电力耗煤行业供应偏紧的情况仍值得关切。价格管理仍处高压阶段，前期期货市场已交易此前讨论的坑口528元/吨、港口800元/吨限价预期，上周期现货市场情绪刚有企稳周末便再次下调限价目标，山西国有企业Q5500坑口价下调至900元/吨、港口Q5500平仓价下调至1100元/吨。短期低成本到港货源缺失，限价目标传导至市场煤仍需时间，但悲观情绪重燃。
【尿素】国内各地区尿素现货微幅下调，期货震荡运行，基差较稳。国内商品市场偏弱运行，对尿素来说下游和贸易商观望情绪浓厚，短期将震荡筑底，关注原料价格波动及政策变化。
【甲醇】太仓地区现货市场价格小幅下跌，低端成交放量较好，基差大幅走强。工业品整体偏空的情绪仍是压制盘面价格的主线，但甲醇现货依旧较强，日内基差最高达+200。原料端煤炭的利空情绪基本得到释放，甲醇将进入震荡筑底阶段。
【沥青】隔夜国际油价高位大幅回落，对沥青期货盘面支撑或许减弱，不过，在前期原油持续上涨时沥青期货盘面提前走弱。沥青现货市场在一轮降价后有所企稳，低价资源减少，整体市场还是维持去库的态势。只是整体需求依然偏弱，资金因素是最大的制约，因此市场对去库幅度没有太大预期，主要的去库驱动还是来自供应端主动压缩。如果原油持续回落，那么单边趋势将有望跟随原油，策略方面依然可以考虑月间正套。
【苯乙烯】纯苯下游负荷偏低，供应随成品油有增加预期，港口库存环比增加，表现偏弱；苯乙烯检修偏多，负荷偏低，下游负荷提升较为顺利，华东港口库存去化。随着加工费修复，苯乙烯部分检修装置存重启预期。11月份短暂的去库窗口之后，12月份随着装置重启苯乙烯或继续面临供应压力。美国CPI飙升至1900年以来的高位，市场担心美联储提前加息，隔夜原油高位跳水，苯乙烯跟随原油大幅走弱。
【PTA】PTA和PX环节利润较差，对油价波动敏感性上升，夜盘油价下跌将拖累今日PTA走势。双十一订单进入尾声，涤丝销售持续偏弱，库存回升明显。PTA供应恢复，但需求偏弱，累库预期较强。春节期间季节性累库及明年新装置投产加剧过剩预期。
【乙二醇】油制路线亏损，部分转产EO；引水紧张制约进口；煤化工亏损明显收窄，但复产缓慢，限电有所放松，煤炭紧张也有明显改善，乙二醇供应恢复主要来自煤化工装置的重启或提负。后市，哈密广汇、山西美锦、广西华谊及安徽昊源及浙石化等多套装置有投产预期，中长线供应增长压力较大。
【短纤】限电放松，开工回升，近期下游备货意愿不足，涤丝产销较差，盘面利润挤压；但生产商挺价导致基差偏强。产销持续偏弱，价格依旧被动跟随原料波动。
【20号胶】20号胶基本面总体略微改善，东南亚天然橡胶供应端将由高产期进入减产期，泰国原料市场价格涨跌不一，而需求端边际改善，上周中国轮胎开工率重新回升，10月中国橡胶进口量环比降16.75%同比降23.7%，中国汽车产销量环比续升同比续降。NR期货价格震荡，估值依然偏低，中长线逢低接回的轻仓多单继续持有。
【天然橡胶】天然橡胶基本面变化不大，中国天然橡胶供应端由高产期进入停割期，而需求端表现一般，按需采购为主，RU2111合约进入交割周。RU期货价格上涨，估值依然偏低，中长线多单继续持有。
【玻璃】近期现货价格继续下跌，成交仍显一般。市场情绪差，下游按需采购为主，囤货意愿低，下游加工厂订单情况环比增量有限。目前产线仍有生产动力，暂未看见供应缩减趋势。宏观方面，地产延续弱格局，竣工增速下滑。供需依然偏弱，目前是成本支撑和需求继续偏弱博弈，向下空间和向上驱动均不大，短期建议观望为主。
【纯碱】轻重碱倒挂严重，近期轻碱价格出现一定松动。新单跟进情况一般，部分厂家库存继续增加。供应方面，国内纯碱装置开工率为79%。湖北双环11月12日计划检修，检修12天，负荷降至50%，预计整体开工或高位震荡走势为主。需求方面，下游采购情绪弱，对高价纯碱有一定抵触情绪。短期多空博弈，厂家库存继续累加，市场对高价纯碱存在一定抵触情绪，但社会库存压力减弱，建议震荡操作为主。
【棕榈油&豆油】本周因USDA产量预估数据低于预期，报告利多，马棕油方面产量增幅高于预期，库存增幅高于预期。国内豆棕油方面短期要注意政策端是否会有变动，波动风险加大，豆棕油方面短期暂以高位震荡对待，注意控制风险。
【豆粕】海运费价格下跌，市场传闻部分美豆洗船，美豆近月贴水下跌。巴西新作销售数据良好，升贴水价格较上周有所上升。昨日国内豆粕成交量18万吨，相比前一日略降。国内豆粕市场提货良好，1/5价差缓慢上涨。供需报告之后美豆进入震荡阶段，预计价格中性波动，关注南美天气和美豆销售。
【生猪】现货价格基本维持稳定，日度屠宰量数据近日出现了大幅度下滑，观察下持续性。周度出栏体重上周仍在继续增加，显示养殖端压栏持续。我们维持空头思路不变，3、5、7合约可继续持空，1月合约观望，关注现货价格反弹持续时间和持续高度。
【鸡蛋】卓创数据显示，10月在产蛋鸡存栏量小幅上升至11.69亿只，前月11.65亿只。从补栏数据来看，在行业较好的养殖利润驱动下，近几个月鸡苗补栏较好，处于偏高水平。9月和10月的样本鸡苗月度出苗量都处于除2019年以外的最好水平（2019年鸡蛋价格受高猪价支撑，蛋鸡养殖利润处于最好的一年）。而淘汰量今年一直处于偏低水平的年份。未来产蛋鸡存栏处于上升的趋势，供需将由紧张转向宽松。建议持空。
【菜粕&菜油】隔夜油脂油料市场整体走强，受到美农数据与马棕数据的提振，对国内菜系品种形成拉动作用。国内菜豆油、菜棕油的价差已经处于偏高水平，这将会驱动消费端的替代效应，从价差影响消费的逻辑来驱动价差下行，但是我们并没有看到价差短期的下行压力，我们认为主要原因在于国内三大油脂的库存略有分化，豆棕油库存处于同期偏低水平，而菜油库存属于同比偏高的去库存状态中，这将使得替代效应的发生时间延后，价差回落的时机将延后，因此当前继续追高价差的风险较大，我们更为推荐基于基本面等待择机做空价差。
【股指】从10月份PPI数据来看，仍在冲高状态中，国内商品价格的降温到PPI的筑顶有一传导过程，11月份或高位回落。另外，金融数据显示社融存量数据走平有一定企稳迹象，长期贷款有所企稳反弹。近期随着房地产产业链压力的显现，官媒开始有修复地产企业金融条件的声音，昨日市场开始博弈这样的变化，地产板块有所反弹并触发股指探底回升。美国9月份CPI再度大超预期，引发美债收益率和美元较大幅度反弹，且美股回落，外部股指流动性降温昨日北上资金流出。整体来看,总体的流动性环境仍受压制，跟踪国内政策的变化，震荡格局下以把握区间下沿小幅修复的机会为主。
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玉涛经理
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